Книги о Форекс. Их роль в изучении трейдинга

Один из первых вопросов, который больше всего волнует трейдера-новичка, звучит примерно так: «А сколько мне нужно прочитать книг перед тем, как я начну торговать с прибылью?». И, конечно же, он хочет услышать вполне конкретный ответ. Ведь для того, чтобы научиться какой-либо профессии, в учебных заведениях имеется вполне конкретная программа, которую нужно пройти. После прочтения нескольких книг и сдачи экзаменов, человек получает соответствующий документ и считается специалистом. А сколько нужно прочитать книг трейдеру, чтобы стать так называемым «специалистом» в своей области?
Теоретически, можно ограничиться каким-либо набором книг, но на практике всё обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что разные люди используют одну и ту же информацию по-разному. Например, одни трейдеры пытаются использовать полученные знания сразу же. То есть, прочитав очередную главу в книге, они сразу же принимаются за дело и начинают что-то пробовать, тестировать, придумывать.

Другие же наоборот, сначала хотят узнать как можно больше теории, чтобы быть ко всему готовым и чтобы не повторять чужих ошибок. То есть, их подход больше напоминает обучение в учебном заведении, где сначала проходят курс лекций, потом сдают экзамены, а только после этого, теоретически подкованный специалист начинает работать. Соответственно их интересует, сколько книг входит в так называемый «курс обучения трейдингу».

Для чего трейдеру нужны книги и как их воспринимать?

Прежде всего, нужно понимать, что книги делятся на разные направления. Среди них наиболее популярными являются: общая теория рынков (из чего состоит рынок), технический анализ, фундаментальный анализ, манименеджмент, психология.
Разнообразие книг настолько велико, что зачастую можно встретить две совершенно разные точки зрения на одну и ту же вещь. Например, периодически возникают споры, какой вид анализа лучше – технический или фундаментальный. Ваша цель, прочитав несколько книг, выбрать свою точку зрения, а не просто верить на слово первому попавшемуся автору.

Дело ещё и в том, что разные авторы имеют принципиально разный подход к торговле. Также не стоит забывать, что некоторые писатели вообще не являются трейдерами. То есть, они способны описать теоретическую модель поведения рынка, но при этом сами заработать на бирже ничего не могут, так как не имеют прибыльной стратегии.

А теперь давайте рассмотрим более подробно основные разновидности книг и обсудим, о чём там пишут и как это надо правильно воспринимать.

Книги по общей теории рынка.

В этих книгах описывается общая теория работы рынков. Как правило, всё начинается с истории, когда ещё не существовало плавающих курсов валют. Описывается, как они появились. Как появились биржи и по каким правилам на них идёт торговля. Из этих книг Вы узнаете о различных участниках рынка, а также о том, какие интересы и обязанности есть у каждого из них.

Также в них Вы найдёте описание того, как торговать на рынке. Как заключая сделки по текущим котировкам, как устанавливать отложенный ордер (который исполняется только в том случае, если цена достигла нужного значения), как ограничивать убытки в одной сделке и так далее.

Книги по техническому анализу.

Книги по тех.анализу являются одними из самых важных, так как из них Вы узнаете, как пользоваться индикаторами и что собой представляют торговые системы. Хотя стоит отметить, что одни книги рассчитаны на новичков, в то время как другие – на более профессиональных трейдеров. Соответственно и время, потраченное на их изучение, может отличаться в десятки раз. Например, книгу о свечном анализе можно прочитать и понять за одну неделю. В то время как прочитать и понять книгу по волновому анализу будет значительно сложнее и дольше.

Часто встречается такое мнение, что стратегии, описанные в книге, не работают. И в большинстве случаев это действительно так. Но почему так происходит? Дело в том, что рынок довольно-таки быстро меняется и соответственно та стратегия, которая работала год назад, сегодня больше не приносит прибыли.

Второй момент, почему так происходит – это потому, что одну и ту же информацию каждый человек воспринимает по-своему. Например, взглянув на один и тот же график, 3 человека сделают разные выводы. Так, посмотрев на один и тот же график, первый трейдер скажет, что он видит две графические модели. Второй скажет, что он видит только одну. А третий будет утверждать, что не видит вообще ни одной, хотя график будет тот же самый.

Итак, имея один и тот же график, имея одну и ту же теорию, мы на практике получаем 3 разных (субъективных) мнения. Отсюда можно сделать вывод, что каждый человек должен пробовать разные методы анализа рынка. Каждый трейдер должен подобрать то, что понятно именно ему, а не то, что приносит прибыль другому.

Зачастую книги по техническому анализу могут содержать прямо противоположные мнения. Такое положение вещей иногда ставит трейдера-новичка в тупик, так как становится не понятно, кому же верить. На самом деле всё просто. Верить на 100% не надо никому, но в то же самое время, нужно учитывать различные мнения как за, так и против. С опытом у Вас появится своё личное мнение и с этого момента мнения остальных практически не будет иметь никакого значения.

Книги по фундаментальному анализу рынка.

Книги из этой области освещают различные экономические процессы. Но стоит помнить, что далеко не обо всех экономических событиях должен знать трейдер. Ведь, даже если торговля идёт на новостях, то трейдер учитывает только самые важные из них, так как именно они в значительной степени способны сдвинуть рынок в ту или иную сторону.

Вообще, изучать фундаментальный анализ или нет, каждый трейдер решает сам. Одни утверждают, что именно от этих знаний зависит успех на рынке. Другие же трейдеры наоборот игнорируют новости, рассчитывая на то, что их торговая система уже имеет положительное математическое ожидание и соответственно новости учитывать не нужно (так как они уже учтены статистикой). В любом случае стоит прочитать хотя бы одну книгу, чтобы понимать, что такое фундаментальный анализ. А также следует учитывать важные новости при торговле внутри дня.

Книги по манименеджменту.

В данных книгах описываются тонкости управления капиталом. Помимо того, что трейдер должен иметь прибыльную стратегию, он также должен применять правила управления капиталом. То есть знать заранее, сколько он может потерять в одной сделке. При какой потере депозита стоит приостановить торговлю. А также, при каком уровне просадки стоит вообще отказаться от стратегии (либо её пересмотреть).

При соблюдении манименеджмента, трейдер может месяцами торговать в убыток и при этом в итоге всё равно выйти в плюс. Правила управления капиталом особенно актуальны для трейдеров-новичков, так как 9 из 10 теряют свои депозиты даже не из-за того, что у них нет прибыльной стратегии, а просто потому, что они не соблюдают базовые правила манименеджмента.

Книги по психологии.

Психология – невидимый и, наверное, самый опасный враг трейдера. Многие люди, испытывая ту или иную эмоцию, или находясь в каком-либо состоянии, но при этом не могут понять, что это непосредственно влияет на их торговлю.

Принимая эмоциональные решения в торговле, трейдер сам не замечает того, как совершает ошибки, очевидные со стороны. Поэтому, после того, как пройдёт какое-то время, он сам удивляется, зачем вошёл в рынок там, где этого делать было не надо.

Любой трейдер должен понимать, какие эмоции он испытывает в данный момент и как они повлияют на результаты торговли.

Ошибки при чтении книг.

Можно выделить две основные ошибки, которые повторяются очень часто при чтении книг о рынке. Ошибка первая – «вечный студент». Человек начинает читать одну книгу за другой и при этом не может остановиться. Ему кажется, что нужно прочитать ещё одну книгу и только после этого можно будет начинать торговлю. Но в итоге уходит время, а прибыльной стратегии как не было, так и нет. Чтобы был результат, нужно не только читать книги, но и что-то пробовать на практике. Ведь опыт приходит именно от реальной торговли, а не от чтения книг. Хотя, несомненно, книги помогают понять некоторые вещи гораздо быстрее.

Вторая ошибка – это «тупое чтение». Человек все понимает в буквальном смысле. То есть воспринимает книгу как инструкцию к действию. Например, прочитав описание очередной стратегии, он сразу же начинает по ней торговать. Хотя опытный трейдер прекрасно знает, что любая стратегия должна быть сначала протестирована на исторических данных, потом опробована на демо-счёте и только после этого по ней можно пробовать торговать на реальных деньгах.