F.A.Q. (Вопросы-ответы)
1. Что такое FOREX? Обзор для новичков
Как выбрать брокера?
Для того чтобы рынок FOREX стал для Вас источником высокого и стабильного дохода, нужно правильно выбрать брокерскую компанию. Специалисты рекомендуют отнестись к этому вопросу ответственно, потому что брокер (или дилинговый центр) должен быть Вашим надежным партнером и должен создать Вам все условия для прибыльного трейдинга. По каким же критериям можно оценить брокерскую компанию?
- Торговые условия. Это, пожалуй, главное, на что следует обращать внимание при выборе брокера. Ведь от того, насколько комфортными и выгодными будут для трейдера условия работы на валютном рынке, напрямую зависит его доход. Какие моменты особенно важны? Размер стартового капитала (оптимальная сумма — 100—150 долларов), скорость исполнения торговых операций, количество финансовых инструментов, наличие/отсутствие дополнительных комиссий — эти и другие торговые условия нужно изучить и сравнить по нескольким компаниям.
- Бонусы. Следует поинтересоваться и тем, какую бонусную программу предлагает брокер. Обратите внимание на то, есть ли бонус для новых клиентов: компании мирового уровня начисляют на первый депозит до 100% бонусных средств, чтобы оказать трейдеру поддержку и поощрить его к торговле. Чем выше статус компании, тем шире спектр бонусов и больше их сумма, поскольку это означает, что брокер дорожит клиентами и заботится об уровне их дохода.
- Программы инвестирования. Все большую популярность рынок FOREX приобретает и как способ инвестирования, поэтому стоит обратить внимание на то, предлагает ли брокер программы инвестирования. Если компания предоставляет своим клиентам возможность зарабатывать с помощью лицензированных управляющих трейдеров, значит это солидная компания, которая работает на перспективу.
- Информация — еще один значимый момент. Солидные брокеры и дилинговые центры заботятся о том, чтобы их клиенты пользовались только достоверной и актуальной финансово-экономической информацией. Стоит доверять только тем компаниям, которые предоставляют качественную аналитику и биржевые новости, потому что без этого трейдерам сложно анализировать рыночную ситуацию и корректировать свою торговлю.
Руководствуясь этими критериями, Вы сможете выбрать брокера, который будет соответствовать всем Вашим требованиям. Не спеша изучите предложения и рейтинги компаний, и сделайте свой выбор осознанно. Удачной торговли на рынке FOREX!
Зачем читать книги о рынке FOREX?
В детстве Вам наверняка говорили, что читать книги нужно и полезно, но совсем не факт, что Вы были послушным ребенком и читали все до последней странички. Однако нелюбовь к литературе в юном возрасте не повод отказываться от знаний, которые передаются из поколения в поколение через печатные издания. Это касается и знаний о рынке FOREX.
Не секрет, что для успешной торговли на FOREX мало просто открыть счет и начать торговать. Необходимо понимать принципы движения валютных курсов, научиться предсказывать тренд и точки его разворота. Если этих знаний у Вас не будет, Вы можете какое-то время получать прибыль благодаря удаче и интуиции, но вечно так длиться не будет. Если Вы хотите, чтобы Ваш заработок на FOREX был высоким и стабильным, остается только учиться.
Конечно, сегодня есть источники знаний более современные, чем книги, — онлайн-курсы, вебинары, видеоуроки. Но прежде чем отказываться от чтения, подумайте о том, что при современном уровне развития IT любой студент может снять видеоурок и выложить в интернет, поэтому никто не сможет гарантировать качества этих знаний.
А вот если Вы прочтете любую из книг таких классиков, как Э. Найман, В. Якимкин, Б. Вильямс, Л. Твид и т. д., Вы поймете, что их писали настоящие профессионалы, практики торговли на рынке FOREX. Эти знания собирались годами и проверены тысячами трейдеров. К тому же чтение книг требует меньших затрат, чем какие-нибудь онлайн-курсы. Сейчас литературу о валютном рынке можно скачать в интернете совершенно бесплатно.
Итак, книги — это основа, на которой строится Ваше понимание валютного рынка. Да, фундамент еще не все здание, поэтому придется дополнять теорию практикой, проводить анализ, внедрять различные методы торговли. Однако совсем без фундамента Ваш дом никогда не получится устойчивым. Он рухнет и потянет за собой все деньги и усилия, вложенные в FOREX. Чтобы не допустить этого, читайте и еще раз читайте.
О чем? В целом о рынке, о фундаментальном и техническом анализе рынка, макроэкономических и технических индикаторах. Будет полезным также прочесть пару книг по психологии торговли, чтобы укрепить свой фундамент, по различным торговым стратегиям. Не пытайтесь читать все подряд — начните с классики, чтобы потом развивать свои знания в необходимом направлении. Вы сами поймете, куда дальше влечет Вас, — этот путь Вам укажет Ваше стремление к финансовому успеху. А мы желаем Вам терпения на этом пути!
Мифы и правда о FOREX
Как известно, торговля на валютном рынке FOREX окружена мифами — как заманчивыми, так и вызывающими опасения. Стоит отметить, это и неудивительно для такой сверхдоходной сферы. Однако несведущему человеку трудно разобраться во всех легендах, которые ходят вокруг FOREX. Какие из них имеют реальную основу, а какие — откровенная ложь? Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных мифов, которые ставят палки в колеса многим желающим торговать на FOREX.
- FOREX — это что-то вроде лотереи или казино.
Некоторые считают, что на валютном рынке доход зависит только от удачи, как в лотерее или рулетке. Но это не так: в трейдинге нельзя рассчитывать на счастливый случай. Профессиональный подход к FOREX — это трудолюбие, терпение, целеустремленность, именно так работают настоящие трейдеры. Торговля исключительно на интуиции может дать лишь разовую прибыль, да и то немногим. Достичь успеха на рынке можно только в том случае, если относиться к трейдингу так же серьезно, как и к любой другой профессии. - Для работы на FOREX нужно иметь финансовое образование.
Как показывает практика, чтобы зарабатывать на валютном рынке, университетский диплом не нужен — принципы биржевой торговли можно изучить самостоятельно. В истории мирового трейдинга было немало случаев, когда «самоучки» зарабатывали на FOREX многомиллионные состояния. К примеру, знаменитый трейдер Вильям Ганн в силу семейных обстоятельств не смог окончить даже начальную школу. Но это не помешало ему заработать на бирже более 50 миллионов долларов, создать прибыльную стратегию и даже разработать новый инструмент технического анализа — «линии Ганна». Успех на FOREX зависит от того, насколько сильно в человеке желание заработать, и от того, сколько усилий он готов приложить для исполнения этого желания. - Для торговли на FOREX нужны большие суммы денег.
На самом деле начать работать на валютном рынке можно даже с сотней долларов в кармане — благодаря маржинальной торговле. Конечно, чтобы превратить эту сотню в миллионы долларов, понадобятся десятилетия, поэтому эксперты советуют начинать хотя бы с 2—3 тысяч долларов. Однако это не догма, и сегодня на рынке FOREX многие начинают даже с нуля. - Торговля на FOREX занимает очень много времени, в ущерб основной работе.
Одно из многочисленных преимуществ валютного рынка заключается как раз в том, что нет никакой необходимости сидеть с утра до вечера перед монитором компьютера. Чтобы понять, какая обстановка на рынке, и как на нее следует реагировать, достаточно нескольких часов в день. К тому же FOREX работает круглосуточно, благодаря чему можно вполне удачно совмещать торговлю с основной работой.
Как видите, все эти распространенные мифы о валютном рынке не что иное, как выдумка. Поэтому забудьте о предрассудках и начните свой путь к финансовому успеху!
Основные участники рынка FOREX
На международном валютном рынке FOREX ежедневно вращается более 4 триллионов долларов США. Естественно, такая гигантская сумма не может быть обеспечена только вкладами частных трейдеров. Помимо этой категории, на FOREX работает много других игроков — финансовые учреждения и организации, самые крупные из которых и формируют «погоду» на рынке. Если распределить всех участников валютного рынка по степени их влияния и объему проводимых операций, то иерархия будет выглядеть примерно следующим образом:
- Центральные банки.
- Коммерческие банки.
- Брокеры.
- Дилеры.
- Трейдеры.
Центральные банки
Центральный банк — это главный регулирующий финансовый орган любой страны. Он является единственным эмиссионным органом (выпускающим деньги) и помимо этого выполняет еще много функций: проводит денежно-кредитную политику, осуществляет централизованные расчеты (в банковской системе), управляет золотовалютными запасами государства, проводит валютную политику, осуществляет надзор и контроль за финансово-кредитными институтами и т. д. На FOREX центральные банки занимают лидирующую позицию, поскольку ежедневно совершают многомиллиардные сделки и самым непосредственным образом влияют на курсы валют. К примеру, проведение центробанком валютной интервенции (целенаправленная разовая закупка или продажа крупной партии иностранной валюты) способствует снижению или повышению стоимости национальной валюты. Самое значительное влияние на международном валютном рынке имеют центральные банки государств, чьи национальные валюты наиболее котируются на бирже, — Федеральная резервная система США, Банк Англии, Банк Японии, Банк Канады, Резервный банк Австралии, Резервный банк Новой Зеландии, Национальный банк Швейцарии, а также центробанк Евросоюза — ЕЦБ.
Коммерческие банки
Коммерческий банк — это негосударственное кредитное учреждение, выступающее посредником при перемещении денежных средств от продавцов к покупателям и от кредиторов к заемщикам. Банки предоставляют юридическим и физическим лицам широкий спектр услуг и осуществляют: кредитование, операции по вкладам, валютные операции, выход на FOREX и фондовый рынок, операции с драгоценными металлами, ипотеку и мн. другое. На валютном рынке коммерческие банки совершают основной объем валютных операций. На их счетах аккумулируются деньги клиентов, на которые они, собственно, и проводят сделки. Также есть банки, которые осуществляют операции на рынке и за свой счет.
Брокеры
Брокер — это юридическое или физическое лицо, выступающее посредником в заключении торговых сделок. Брокер является соединяющим звеном между покупателем и продавцом. Он выступает от имени и по поручению своего клиента и совершает операции за его счет, а за свои услуги взимает заранее установленную комиссию — процент от каждой проведенной операции.
Дилеры
Дилер — это фирма или частное лицо, совершающее операции на рынке самостоятельно, от своего имени и за свой счет. Иными словами, дилер покупает и продает валюту или другие финансовые инструменты за свои деньги.
Трейдеры
Это, пожалуй, самая многочисленная армия биржевых торговцев, стремящихся заработать на спекуляции валютами. Их задача — выбрать подходящий момент на рынке, открыть сделку на покупку или продажу валюты и вовремя зафиксировать прибыль.
Первые шаги на FOREX. Что важно знать?
Если Вы решили начать зарабатывать на FOREX — значит, Вы уже сделали первый и самый важный шаг на пути к успеху. Ведь международный валютный рынок открывает большие возможности для всех своих участников, а торговля на нем на самом деле не представляет большой сложности. Но есть важные моменты, которые нужно учитывать всем начинающим трейдерам.
Многие новички с первых минут своего пребывания на FOREX начинают торговать на реальном счете, что зачастую приводит к убыткам. И для того чтобы такая ситуация не произошла с Вами, запомните: перед тем как начать работать на рынке, его нужно изучить. Необходимо овладеть основами фундаментального и технического анализа рынка, научиться грамотно управлять своим капиталом и рисками. Тогда Вы действительно сможете работать и зарабатывать на FOREX.
Кроме того, в идеале у каждого трейдера должна быть торговая система — определенный свод правил, которыми он руководствуется при заключении сделок. Благодаря этой системе трейдер всегда знает, когда войти в рынок и когда выйти из него, на каком расстоянии выставлять ограничивающие ордера стоп-лосс и тейк-профит, как и в каком порядке применять различные индикаторы. Такая система не только сделает Вашу торговлю стабильной, но и избавит Вас от излишнего эмоционального напряжения, которое является постоянным спутником бессистемной торговли.
Но даже если у Вас есть определенная стратегия работы на FOREX, специалисты рекомендуют не выходить с ней на рынок сразу же, а протестировать на специальном учебном счете, который предлагают большинство компаний-посредников на валютном рынке.
Демо-счет — это учебный счет, специально разработанный для того, чтобы трейдеры могли получить опыт интернет-трейдинга, овладеть навыками работы с торговым терминалом и испытать торговую стратегию, не рискуя при этом своими средствами. Работа на учебном счете практически ничем не отличается от реальной торговли, только деньги и все операции, которые совершаются на этом счете, — виртуальные.
Приступая же к реальной торговле на FOREX, Вы должны понимать, что нет идеальной торговой стратегии. Даже профессионалы с многолетним опытом работы на FOREX иногда сталкиваются с временными сложностями. А потому, какой бы прибыльной Ваша стратегия ни была, Вам нужно будет постоянно работать над ее оптимизацией, своевременно «подгонять» ее под те или иные изменения, происходящие на рынке. Всегда держите руку на пульсе рынка, и Вы обязательно добьетесь успеха!
Что нужно знать о FOREX?
В первую очередь, давайте разберемся, что собой представляет рынок FOREX.
FOREX — это крупнейший в мире финансовый рынок, на котором совершаются торговые операции с иностранными валютами. Участники рынка зарабатывают на спекуляции, то есть, покупке валюты по низкой цене и ее продаже по более высокой цене, и наоборот. Разница между ценами купли и продажи и является прибылью трейдера. Принцип валютного рынка очень прост и знаком даже тем, кто не имеет к FOREX никакого отношения. Пример такой спекуляции можно увидеть в обменных пунктах банков — покупка одной валюты обычно дешевле ее продажи.
Торговля на рынке совершается валютами разных стран, которые объединены в пары. Наиболее популярные валюты — это американский доллар (USD), английский фунт стерлингов (GBP), евро (EUR), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). На долю этих валют приходится 80% всей торговли на рынке. Причиной этому служит их высокая ликвидность.
Чтобы торговать на FOREX, важно понимать, как формируется цена валюты. Поскольку каждая валюта находится в паре с другой, то и цены на них указываются в соотношении друг с другом — стоимость одной валюты выражается в единицах другой. Эта цена называется валютной котировкой. К примеру, в паре EUR/USD котировка будет выглядеть следующим образом — 1.3561, то есть, один евро стоит 1.3561 доллара.
Стоит отметить тот факт, что торговать на FOREX очень выгодно и удобно, поскольку все торговые операции на нем совершаются по принципу маржинальной торговли. Схема достаточно проста — брокер предоставляет трейдеру кредитное плечо, благодаря которому трейдер получает заемный капитал в десятки, а то и в сотни раз больше, чем его депозит. Таким образом, доступ к рынку могут получить даже те, чей капитал невелик, и это неоспоримое преимущество FOREX перед другими финансовыми рынками.
Однако прежде чем начинать валютную торговлю на FOREX, необходимо разработать собственную торговую стратегию. Неоценимую помощь в этом оказывают фундаментальный и технический анализ рынка. Хотя среди участников существуют как приверженцы фундаментального, так и технического анализа, все же нельзя сказать, какой из них лучше. Ведь с помощью технического анализа можно определять направление тренда, а фундаментальный анализ помогает увидеть причины, которые влияют на это направление. Все это лишь малая часть того, что нужно знать о FOREX. Если Вы решили стать трейдером – никогда не останавливайтесь и все время совершенствуйте свои знания. Ведь как сказал американский оратор и бизнес-тренер Джим Рон, образование помогает зарабатывать на жизнь, а самообразование — на состояние.
Трейдинг – бизнес для всех желающих
Слово трейдинг (trading) в переводе с английского означает «торговля». По сути, трейдинг – это покупка и продажа различных финансовых инструментов – валют, фьючерсов, опционов, драгоценных металлов или ценных бумаг. Тех, кто занимается валютной торговлей с целью получения прибыли на разнице цен, называют трейдерами.
Стоит отметить тот факт, что трейдинг обладает целым рядом преимуществ перед традиционным бизнесом. На валютном рынке нет необходимости покупать или продавать материальный товар, платить налоги, арендовать помещение или нанимать работников. Вы можете осуществлять торговлю, даже находясь дома, причем в удобное для Вас время – ведь FOREX открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю!
При этом, будучи трейдером, Вы работаете исключительно на себя и не обязаны следовать жесткому графику или подчиняться начальству. А уровень Вашего дохода зависит лишь от того, как Вы сумеете применить свои знания и опыт. Кроме того, с развитием интернет-технологий появилась возможность совершать сделки из любой точки планеты, где есть интернет. И что особенно важно – на финансовых рынках прибыль ничем не ограничена — Вы можете получать сверхдоход, если будете правильно прогнозировать движения финансовых инструментов, которыми планируете торговать.
С чего же начать освоение такого интересного и прибыльного бизнеса? Вам понадобится не только компьютер с выходом в интернет, но и определенные знания. Займитесь изучением основ рынка FOREX, ознакомьтесь с методами технического и фундаментального анализа, и только тогда приступайте непосредственно к торговле. И хотя сначала FOREX может показаться Вам сложным, на самом деле примеры многих успешных трейдеров доказывают, что освоить валютный рынок может человек с любым образованием.
А для того чтобы быть уверенным в своих силах, начните изучение азов трейдинга с демо-счета. Это позволит Вам избежать убытков и приобрести ценный опыт, который поможет Вам в реальной торговле.
Что такое рынок FOREX?
Название FOREX происходит от английского «foreign exchange market» — рынок обмена валют. Это международный рынок, на котором совершаются сделки по купле-продаже валют разных стран. Наиболее распространенными валютами являются доллар США (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), британский фунт (GBP), швейцарский франк (CHF), австралийский доллар (AUD). В отличие от других рынков, FOREX не имеет конкретного места расположения — все торговые операции на нем ведутся через интернет. Основные торговые площадки этого рынка расположены в разных странах, поэтому FOREX работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Участниками рынка FOREX являются центральные и коммерческие банки, крупные корпорации, страховые компании, инвестиционные фонды, а также частные трейдеры.
В чем преимущества рынка FOREX?
- Доступность. Для того чтобы начать зарабатывать, достаточно иметь компьютер, подключенный к интернету, зарегистрироваться на сайте дилингового центра, а также бесплатно скачать и установить специальную программу — торговый терминал.
- Удобство. Дома, в офисе, в поездке, сидя за столом или удобно расположившись в кресле — Вы можете торговать на FOREX в любом месте и в любое подходящее для Вас время. Все сделки совершаются одним кликом мыши — никаких дополнительных усилий не потребуется.
- Не нужен большой стартовый капитал. Размер первоначального депозита на FOREX весьма небольшой (всего 100 долларов). Начать можно даже с нуля — например, участвовать и побеждать в специальных трейдерских конкурсах с денежными призами.
- Не нужно профильное образование. Вам вовсе не надо быть специалистом по мировой экономике: многие великие трейдеры, которые заработали на валютном рынке целые состояния, не имели специального образования. И обучиться основам торговли может практически каждый. Главное — это желание и целеустремленность. Кроме того, сегодня в интернете есть множество книг, статей и видеоматериалов о рынке FOREX, которые можно скачать бесплатно. И если каждый день хотя бы немного времени уделять изучению FOREX, то результаты не заставят себя ждать!
Как на нем заработать?
Рынок FOREX открывает практически безграничные возможности для получения дохода. Наверняка Вы хотя бы раз обменивали валюту и знаете, что банк покупает ее у Вас дешевле, а продает Вам — уже дороже. Благодаря рынку FOREX точно так же зарабатывать можете и Вы, ведь курсы валют на международных торгах постоянно меняются, и у Вас всегда есть шанс получить хорошую прибыль! Итак, главный принцип трейдинга — купить валюту дешевле, а продать дороже. Как видите, ничего сложного! Несмотря на то что курсы валют меняются практически ежесекундно, FOREX является одним из самых стабильных рынков. Когда одна валюта падает в цене, то другая дорожает, поэтому, если верно составить прогноз, получить прибыль можно при любой ситуации. Сколько же можно заработать на FOREX? Сколько угодно! Ваш доход не ограничивается ничем, кроме Вашего желания и умения правильно прогнозировать колебания валютных курсов. Так, к примеру, в 2006 году американец Джон Арнольд заработал на FOREX 2 миллиарда долларов, а в 2008 году китаец Чен Ликуй увеличил свой депозит за один месяц на 61595%, или на 247 тысяч долларов! Конечно, не стоит ожидать, что, став трейдером, Вы на следующий же день станете миллионером. Для того чтобы добиться серьезных успехов, нужны знания, опыт и собственная торговая стратегия, и для всего этого нужно время. Однако практика показывает, что даже начинающий трейдер вполне способен получать прибыль в размере 1,5—2% от депозита в день. К примеру, если на Вашем торговом счете 1000 долларов, то за месяц (то есть, в среднем, 22 торговых дня) Вы сможете заработать около 400 долларов, и Ваш депозит составит уже 1400 долларов. Именно поэтому рынок FOREX — это Ваша возможность обрести настоящую финансовую независимость. Особенно если Вы сотрудничаете с надежным дилинговым центром, который предоставляет все условия для максимально успешной торговли!
Программы инвестирования на FOREX — максимум дохода, минимум риска
Что такое программы инвестирования на FOREX, и почему оно становится все более популярной финансовой услугой? Ответ прост: программы инвестирования (а также его разновидности) — это отличный способ получать доход от торговли на FOREX без лишних усилий и оптимальный вариант для инвестирования своих средств. Программы инвестирования — это передача своего торгового счета в управление опытному трейдеру, который будет вести валютную торговлю вместо Вас. В качестве вознаграждения за свою работу управляющий получает определенный процент от той прибыли, которую он для Вас заработает.
Почему это выгодно?
Чтобы стать успешным трейдером, понадобится много времени и сил на изучение специальной литературы, анализ рынка, разработку торговой стратегии и т. д. А программы инвестирования позволяют избежать ненужных сложностей: с того момента как Вы инвестируете свои средства, все заботы о приумножении Вашего капитала лягут на его плечи, а Вы будете только следить за состоянием Вашего счета и время от времени выводить свою прибыль. Если Вы не обладаете достаточным опытом, самостоятельная торговля может быть для Вас довольно рискованной, и это еще один аргумент в пользу ДУ. Ведь управляющие трейдеры — это специалисты, которые не один год торгуют на FOREX и знают, как вести безубыточную торговлю.
Можно ли считать программы инвестирования надежным и безопасным видом инвестирования?
Безусловно, если речь идет о сотрудничестве с брокерскими компаниями высокого уровня. Крупные дилинговые центры проводят тестирование и лицензирование трейдеров, желающих стать управляющими. Компания проверяет стабильность работы кандидата и процент прибыльности его сделок, поэтому управляющими становятся только те, чьи профессиональные навыки не вызывают сомнений. Кроме того, программы инвестирования позволяют диверсифицировать риски и повысить прибыльность капиталовложений — если Вы инвестируете не в одного трейдера, а сразу в нескольких. Кстати, если компания предоставляет подобную возможность, это один из показателей ее профессионализма и заботы о доходах клиента. Даже если один управляющий трейдер покажет не лучшую торговлю по итогам месяца, то высокие результаты других управляющих все равно позволят Вам получить достойную прибыль. Стоит отметить и высокую безопасность Программы инвестирования. Так, управляющий трейдер фактически не имеет доступа к Вашим деньгам: он лишь поставляет торговые сигналы, которые копируются с его счета на Ваш, но вывести средства не сможет.
Насколько это доступно?
Программы инвестирования — это еще и один из самых доступных видов инвестирования. Сегодня, чтобы участвовать в программах инвестирования, достаточно нескольких сотен долларов. Благодаря таким услугам получать пассивный доход на валютном рынке FOREX может абсолютно каждый.
2. Торговая платформа «MetaTrader 4»
10 практических советов по работе с платформой MetaTrader 4
MetaTrader 4 — это одна из самых простых и удобных платформ для проведения сделок на FOREX, что и объясняет ее большую популярность во всем мире. И каждому трейдеру, которому предстоит работать на МТ4, будет полезно узнать некоторые особенности данного терминала.
- В MetaTrader 4 можно дублировать графические объекты. Просто выделите объект (например, линию тренда), нажав Ctrl + левую кнопку мыши, и перетащите курсор туда, где Вы хотите поместить дубликат. Так можно строить на графиках ценовые каналы.
- Трейдер может разместить в одном окне несколько индикаторов, но желательно, чтобы они имели одинаковую шкалу, как, например, RSI и стохастический осциллятор. Также можно размещать в одном окне несколько копий одного индикатора с разными параметрами.
- Если перекрытые ордера закрывать командой «Закрыть перекрытые ордера», а не по отдельности, можно сэкономить на спреде.
- Если одновременно закрыть встречные ордера разного объема, к примеру на покупку 1,0 лота и на продажу 0,5 лота, то окажется открытой новая позиция на покупку 0,5 лота.
- Любой график в MetaTrader 4 можно сохранить как рисунок, если выбрать опцию «Сохранить как рисунок» в контекстном меню.
- При желании трейдер может закрыть часть открытой позиции. К примеру, при открытой позиции в 0,5 лота он может закрыть 0,2 лота, и останется 0,3 лота. На мини-FOREX можно закрывать части, кратные 0,1, а на «большом» рынке — кратные 1.
- Если навести курсор на ордер в «Истории счета» и перетащить на график, то на графике появятся метки входа и выхода для этой позиции. Удалить метки просто — нужно выделить их мышкой и нажать «Удалить».
- Трейдер может создать собственный шаблон графика, и если сохранить его под названием default.tpl, то при открытии нового графика этот шаблон будет основой. Необходимо сохранять копию шаблона, так как при следующем открытии торговой платформы он может затереться новым.
- Если в папке templates файл StatementDetailed.htm переименовать на statement.htm, то можно будет публиковать на веб-ресурсах расширенные торговые отчеты.
- Если в окне ордеров навести курсор на пустое поле, то в этом поле появится текущая цена.
Надеемся, что эти практические советы пригодятся Вам в анализе и торговле на FOREX!
3. Технический анализ рынка FOREX
Аксиомы технического анализа
Как известно, технический анализ — это анализ движения валютных курсов, основанный на изучении поведения цены валюты в прошлом, с целью предугадать ее движение в будущем. И основывается технический анализ на нескольких аксиомах:
- Движение цен учитывает все;
- Цены на рынке изменяются в определенном направлении;
- История повторяется.
Движение цен учитывает все
В то время как «фундаменталисты» скрупулезно изучают политические, экономические и психологические факторы, большинство приверженцев технического анализа полагают, что графики движения цен на FOREX уже все это отображают. Ведь цены чутко реагируют на малейшие изменения внешних условий. Поэтому, не желая тратить время впустую, «технари» уделяют больше внимания исследованию ценовых графиков с помощью различных инструментов анализа — например, волн Эллиота, чисел Фибоначчи, японских свечей и т.д.
Цены изменяются в определенном направлении
Эта аксиома отражает всю суть технического анализа. Ведь в мире нет ничего беспорядочного, есть закономерности, которым все подчиняется. Рынок FOREX — не исключение: здесь также есть определенные правила движения цен. И поняв эту закономерность, можно научиться прогнозировать направление трендов и, соответственно, определять наиболее удачные моменты для открытия и закрытия сделок.
История повторяется
Для того чтобы успешно прогнозировать будущее, необходимо хорошо знать прошлое. То есть, чем больше трейдер будет анализировать сходства и различия существующих и прошлых ситуаций на рынке, тем лучше он будет понимать, как ему действовать в дальнейшем. Несмотря на удобство и эффективность методов технического анализа, специалисты рекомендуют не пренебрегать и методами фундаментального анализа. Именно комплексное использование того и другого видов исследования FOREX поможет Вам сформировать целостную картину рынка и научиться торговать с прибылью.
Виды графиков на рынке FOREX
Технический анализ валютного рынка базируется на изучении графиков движения цен тех или иных финансовых инструментов за определенный промежуток времени. Основные данные, которые используются для построения графика, это:
- цена открытия – это цена первой сделки торгового дня;
- цена закрытия – это цена последней сделки торгового дня;
- максимум – максимальная цена за определенный промежуток времени;
- минимум – минимальная цена за определенный промежуток времени.
Графики строятся в системе координат: вертикальная ось – это цена или тиковый объем сделки, а горизонтальная ось – это время. Интервалы времени (или торговые периоды), которые рассматриваются на графиках, называются таймфреймами. Существуют следующие виды таймфреймов: минутный, пятиминутный, пятнадцатиминутный, тридцатиминутный, часовой, четырехчасовой, дневной, недельный и месячный.
Что же касается непосредственно графиков, они делятся на такие типы:
Линейный график. Большинство трейдеров считают этот тип наиболее простым. Цены открытия и закрытия на таких графиках соединяются линиями.
Баровый график. Наиболее востребованный график, на котором отражены не только цены открытия и закрытия, но также максимум и минимум.
Японские свечи. Самый распространенный вид графика, так как он отражает сразу четыре важных торговых показателя: цены открытия и закрытия, максимум и минимум за определенные периоды.
Реже на FOREX применяются такие виды графиков, как «крестики-нолики», объемные японские свечи, эквиобъемные графики, графики прорыва 3-х линий, графики Каги, графики Ренко и многие другие.
Волновой анализ рынка FOREX
Волновой анализ — это один из методов технического анализа рынка FOREX, имеющий довольно высокую популярность среди трейдеров. В основе данного метода лежит теория американского финансиста Ральфа Нельсона Эллиота, который в 1934 году, анализируя фондовый рынок, заметил, что цены на нем постоянно повторяются в определенных моделях. 
Он исследовал особенности ценовых моделей на годовых, месячных, недельных, дневных, получасовых и часовых графиках и выявил, что поведение цены происходит по одному и тому же принципу, напоминающему накат и откат морских волн. Свои наблюдения Эллиот записал и сформировал в теорию, получившую одноименное название — волновая. Согласно волновой теории Эллиота, ценовой тренд на рынке имеет форму 5 волн: три из них провоцируют направленное движение и пересекаются с двумя другими, противоположно направленными волнами. При этом первые три волны — импульсы (движущие волны), которые направляют цену вверх или вниз (1-3-5-А-С), а вторые две — коррекции (откаточные волны), которые, соответственно, отвечают на импульсы (2-4-В).
Пятиволновая модель обладает тремя неизменными свойствами:
- Волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1;
- Волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн;
- Волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1.
Кроме того, импульсные волны имеют пятиволновую структуру, коррекционные — трехволновую (с вариантами). Один полный цикл состоит из восьми волн и двух фаз: пятиволновой импульсной фазы, внутренние волны которой обозначаются цифрами, и трехволновой коррекционной фазы, внутренние волны которой обозначаются буквами. Если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность А, В, С корректирует всю последовательность волн с 1 по 5. (см. рис. 2)
Стоит отметить, трейдеры признают, что волновой анализ довольно объемный и сложный, особенно для новичков. Но если уделить изучению его основ какое-то время, то можно понять, что большая часть методов, из которых он состоит, — всегда однозначны, и применение их на практике на самом деле не составляет больших трудностей. С помощью волнового анализа можно довольно точно определить тренд и его стадию, коррекционные движения рынка, а значит — и потенциальные точки для наиболее удачного входа в рынок и выхода из него. Применяя теорию Эллиота, можно существенно улучшить свои торговые показатели и стать успешным трейдером!
Классические фигуры технического анализа
Фигуры (графические модели, паттерны) – это комбинации линий сопротивления и поддержки, которые строятся на ценовых графиках и позволяют предсказать продолжение или разворот тренда. Они, соответственно, делятся на фигуры разворота и продолжения тренда. Одной из самых популярных фигур разворота является треугольник, который бывает восходящим, нисходящим и симметричным.
Восходящий треугольник
Как распознать? Когда на графике формируется восходящий треугольник, его верхняя граница образует горизонтальную линию сопротивления, а нижняя имеет восходящий наклон. Как правило, после формирования такого треугольника, курс валюты пробивает верхнюю границу фигуры. Как использовать? Если трейдер видит эту фигуру на графике, он может установить отложенный ордер на покупку.
Нисходящий треугольник
Как распознать? Когда на графике формируется нисходящий треугольник, его нижняя граница образует горизонтальную линию поддержки, а верхняя имеет нисходящий наклон. Обычно после формирования такого треугольника, валюта пробивает нижнюю границу фигуры. Как использовать? Если трейдер видит эту фигуру на графике, он может установить отложенный ордер на продажу под нижней границей треугольника.
Симметричный треугольник 
Как выглядит? Верхняя граница этой фигуры, мелькающей на графиках достаточно часто, имеет нисходящий наклон, а нижняя – восходящий. Этот треугольник может означать прорыв курса как вниз, так и вверх. Как использовать? Хотя симметричный треугольник не дает конкретного ориентира, при сильном тренде он, вероятнее всего, означает прорыв в направлении изначального тренда.
Голова и плечи
Голова и плечи – одна из самых известных и надежных разворотных фигур, которой часто заканчивается восходящий тренд. Как распознать? Фигура представляет собой три последовательных повышения цены (пика). Средний пик (голова) – самый высокий, а первый и третий (плечи) находятся примерно на одном уровне. Как использовать? Трейдер выставляет ордер ниже линии шеи. Рассчитать цель для позиции можно, измерив расстояние от наивысшей точки головы до линии предполагаемого пробоя. Эта отметка и будет наиболее вероятным расстоянием, которое пройдет цена после пробоя. Графические модели флаг и вымпел показывают наступление периода консолидации при динамичном тренде. Формированию этих фигур всегда предшествует активно развивающийся тренд.
Флаг 
Как выглядит? Фигуры консолидации ограничиваются линиями поддержки и сопротивления, которые могут быть параллельными или немного сходиться, образуя похожую на флаг фигуру. Как правило, флаг расположен горизонтально или наклонен в сторону, противоположную тренду. Как использовать? После пробоя фигуры движение цен должно повторить расстояние, пройденное до формирования фигуры.
Вымпел
Как выглядит? Фигура под названием вымпел выглядит как две сходящиеся линии тренда и напоминает симметричный треугольник, только небольшой. Как использовать? Пробой границы вымпела, как и флага, может рассматриваться как подтверждение того, что тренд продолжается, поэтому он рассматривается как сигнал к торговле в направлении тренда. Трейдер должен открывать позиции до прорыва, а не после того, как тренд продолжится. Стоит отметить, что есть еще множество фигур технического анализа: клинья, кратные вершины и основания, прямоугольники и т.д., однако описанные нами фигуры являются самыми распространенными.
Уровни Фибоначчи – простой инструмент прогнозирования цен
«Вы не достигнете успеха, если не будете мыслить независимо. Вы правы или не правы не потому, что люди соглашаются или не соглашаются с Вами. Вы правы только тогда, когда опираетесь на правильные факты или аргументы». Эти слова принадлежат одному из самых богатых и успешных трейдеров в мире – Уоррену Баффету. Действительно, чтобы достичь успеха на рынке FOREX, необходимо опираться исключительно на правильные факты и аргументы. И именно этой цели служат разные методы анализа, в том числе анализ с помощью уровней Фибоначчи.
Уровни Фибоначчи уже давно применяются на валютном рынке для прогнозирования курса валют. В основу трейдинга по Фибоначчи входит знаменитая теория итальянского математика, жившего в XIII веке — Леонардо Фибоначчи. Он открыл ряд чисел, каждое из который равное сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… и т. д. Данные числа, начиная с 4-го, связаны между собой «золотой пропорцией» или, как еще говорят, «золотым сечением». Это коэффициент, равный 0,618. То есть, каждое предыдущее число меньше последующего в 0,618 раз. А число, разделенное на число через один, равняется 0,382.
Интересно, что хотя сам ученый использовал эти числа для нахождения формулы размножения кроликов, теория Фибоначчи стала неотъемлемой частью технического анализа рынка FOREX.
Как уровни Фибоначчи работают на практике? Известно, что тренд на FOREX движется волнообразно, и после роста цены всегда следует ее спад, а затем снова рост. Для того чтобы спрогнозировать амплитуду этого движения цен, трейдеры используют уровни Фибоначчи. В основном, величина коррекции колеблется в пределах 38,2 — 61,8% от прежней величины движения. Наиболее критичный уровень — это 61,8. В случае, если предыдущая тенденция сохраняется, то уровень коррекции не превышает 2/3 прежнего движения цены. Тогда складывается наиболее благоприятная ситуация для покупки с минимальными рисками. Но если движение цен превышает уровень 61,8%, то возвратное движение цены может составлять все 100%. В большинстве случаев используются несколько значений уровней: 23,6; 38,2; 50; 61.8 и 76,4. Для того чтобы определить эти уровни на графике, можно использовать сетку Фибоначчи. Сделать это несложно — как правило, инструменты для анализа по уровням Фибоначчи входят в набор стандартных индикаторов торговой платформы. Если какой-либо из уровней находится на уровне цены, то именно в этой точке, вероятно, тренд развернется.
Преимущества уровней Фибоначчи в торговле на FOREX очевидны. Во-первых, они просты и основаны на понятных математических законах, выведенных несколько столетий назад. И во-вторых, с помощью данного индикатора можно с точностью определить характер коррекции. Кроме того, они идеально подходят для перепроверки уже имеющихся выводов, сделанных индикаторами. Именно поэтому уровни Фибоначчи – необходимый инструмент в арсенале успешного трейдера.
Что такое японские свечи?
Японские свечи относятся к графическим методам технического анализа рынка FOREX. Изобрели свечной график японские торговцы рисом. Считается, что первым, кто применил такой график, был Мунэхисо Хомма, живший в XVII веке. Для того чтобы отметить начальную и конечную цену риса, а также максимум и минимум цены в течение определенного промежутка времени, он рисовал вытянутые прямоугольники, напоминающие свечи с фитилями. Сегодня же японские свечи — это очень популярный среди трейдеров вид ценового графика, который отражает изменение стоимости той или иной валюты. Вот как он выглядит:
Свеча состоит из тела и тени. Тело отмечает разницу между ценой открытия и закрытия торгов в каждом временном интервале и изображается в виде прямоугольников, которые, как видно на картинке, могут быть либо черными (закрашенными), либо белыми (пустыми). Если цена закрытия оказалась выше цены открытия, то свеча — белая, а если валютная пара опустилась в цене, то на графике появляется черная свеча. Если цены открытия и закрытия одинаковы, то вместо тела свечи появляется горизонтальный штрих, то есть свеча получается в виде креста. Тени (или, как иногда говорят, фитиль) служат для обозначения максимальной и минимальной цен в течение каждого временного периода. Граница нижней тени показывает наименьшую цену валютной пары, граница верхней — наибольшую. Если нижняя тень длиннее верхней, это говорит о том, что на рынке в этот период преобладали «медведи» (то есть продавцы). В свою очередь, длинная верхняя тень свидетельствует о том, что на данном интервале господствовали «быки» (покупатели).
Каковы преимущества свечного графика?
Японские свечи оказались весьма удобным видом графика, так как отображают не один показатель, а сразу четыре. В отличие от барового графика (который также используется на FOREX), свечной очень удобен для зрительного восприятия и наблюдения за поведением рынка. Например, уровни цен открытия и закрытия могут быть уровнями поддержки или сопротивления для валюты, а длина теней позволяет судить о волатильности пары в течение определенного времени.
Основные виды свечей:
- Молот — это свеча с маленьким телом, расположенным в верхней части ценового канала, и длинной нижней тенью. Верхняя тень короткая либо вообще отсутствует. Молот является важным признаком разворота тренда на рынке.
- Перевернутый молот — это свеча с маленьким телом и длинной верхней тенью. Эта свечная модель также является сигналом разворота рынка.
- Доджи — свеча, возникающая, когда цена открытия и цена закрытия одинаковы либо почти одинаковы. Считается, что возникновение доджи свидетельствует о том, что рынок пока нейтрален и тенденция продолжается.
- Длинноногий доджи — свеча с очень коротким телом и длинными тенями. Это сигнал разворота на вершине, указывает на довольно большую неопределенность на рынке.
- Белый марубозу — белая свеча без теней, показывает, что «быки» преобладают и сохраняется тенденция к повышению цены.
- Черный марубозу — черная свеча без теней, указывающая на то, что доминируют «медведи» и сохраняется вероятность дальнейшего понижения цены валютной пары.
Напоследок: трейдеру стоит запомнить, что чем длиннее белая (пустая) свеча, тем более вероятно движение рынка вверх (валютная пара будет дорожать), а чем длиннее черная свеча (закрашенная), тем больше шансов на нисходящее движение рынка. Тени также играют важную роль для трейдера: если длиннее верхняя тень — рынок, скорее всего, пойдет вниз, и наоборот. Научившись пользоваться графиком японских свечей, Вы сделаете большой шаг в изучении механизмов работы рынка FOREX, сможете более точно прогнозировать грядущие изменения и увеличите Вашу прибыль от сделок.
4. Фундаментальный анализ рынка FOREX
Службы финансовой информации
Сегодня рынок FOREX немыслим без информационных технологий. Это и возможность совершать валютные сделки через интернет, и удобный анализ ценовых графиков в режиме онлайн, и самая актуальная финансовая информация, которая поступает от более чем 50 телекоммуникационных служб. Финансовая информация о котировках, ставках, опционах и фьючерсах просто необходима трейдерам, чтобы составить правильный прогноз и успеть скорректировать свою торговлю. Какие же информационные службы считаются наиболее авторитетными?
- Reuters. Агентство Reuters — это ведущая служба финансовой информации, не имеющая аналогов по объемам данных и количеству подписчиков. Агентство было основано Полем Юлиусом Рейтером в 1851 году в Лондоне и изначально было просто службой новостей. Но вскоре Reuters завоевало репутацию самого точного и независимого источника международных новостей и стало популярным среди широкого круга людей, в том числе и участников финансовых рынков. Услуги Reuters довольно дорогие, но они считаются эталоном качества, ведь у агентства есть собственная корреспондентская сеть. К тому же информационный поток устроен так, что клиент может фильтровать информацию и формировать собственные базы данных. Для того чтобы пользоваться услугами Reuters, необходимо приобрести специальное оборудование, так как агентство использует спутниковую связь и выделенные каналы.
- Dow Jones. По качеству предоставляемых услуг стоит на одном уровне с Reuters, и многие крупные банки и брокеры поставляют свою информацию одновременно в оба информационных агентства. Dow Jоnеs — это американское агентство и до сих пор занимает в США лидирующую позицию. Одним из преимуществ этого агентства является то, что именно оно рассчитывает индекс LIBOR. Служба Dow Jоnеs известна не только своими финансовыми новостями, но и своими периодическими изданиями — The Wall Street Journal и Ваrrons. Она также сотрудничает с другими мировыми агентствами — Frans-Press, Kyoto News, VWD, в России Dow Jоnеs получает информацию от агентств «Прайм» и «Интерфакс». Служба Dow Jоnеs в режиме онлайн предоставляет доступ к финансовым и фондовым рынкам, и многие эксперты считают, что именно она дает наилучшие котировки по рынку FOREX. Информационный поток Dow Jоnеs содержит более десятка тысяч страниц, и каждый имеет возможность выбрать то, что ему необходимо.
- Bloomberg. Агентство Bloomberg — относительно молодой игрок на рынке информационных технологий, но по темпам роста в 3—5 раз опережает конкурентов. Эта информационная служба ежедневно освещает все события валютного и фондового рынков, а также предоставляет статистические данные по котировкам валют, ценных бумаг, облигаций и еврооблигаций, индексов и т. д. Отличительная особенность Bloomberg — детальные отчеты, поэтому агентство завоевало популярность среди корпораций-эмитентов, компаний- посредников и инвестиционных компаний.
- Tenfore. Агентство Tenfore — это спутниковая система финансово-экономической информации. В России она действует с 1993 года и ориентирована на широкий круг потребителей — от банков до частных трейдеров. Новостной поток здесь формируется на основе договоров с разными информационными агентствами. Основной продукт агентства — информационная система Tenfore Workstation, разработанная для Windows и позволяющая накапливать данные в таблице Excel, искать и фильтровать новости по ключевым словам. За отдельную плату Tenfore предоставляет пакет технического анализа рынка Danalyzer, который показывает данные рынка в виде японских свечей, трендовых графиков и гистограмм.
- CQG International. Служба финансовой информации CQG International в Россию пришла совсем недавно, и пока ее клиентами в основном являются иностранные банки и инвестфонды. Достоинства этого агентства — ценовая доступность услуг, персональные версии программного обеспечения, свой спутниковый канал и возможность восстановления утраченной информации. Все данные, на которые подписался клиент, хранятся на жестком диске его компьютера и автоматически восстанавливаются при различных сбоях. CQG International также предоставляет блок технического анализа, который включает в себя более 100 индикаторов, средств формирования торговой стратегии и управления рисками. Однако интерфейс этой информационной системы рассчитан больше на профессионального участника рынка, который хорошо ориентируется во всех его тонкостях.
Основные макроэкономические индикаторы
Для изучения и прогнозирования валютного рынка его участники используют два основных вида анализа – технический и фундаментальный. Первый использует математические принципы и графики, чтобы предсказать направление и интенсивность тренда, а второй занимается оценкой того, как на рынок влияют экономические и политические факторы.
- Фундаментальный анализ – это общее название для методов прогнозирования цены того или иного финансового инструмента на основе макроэкономических индикаторов, новостей, статистики и прочих данных, которые позволяют судить о состоянии экономики государства или региона. Важнейшие макроэкономические индикаторы, которые учитывают участники рынка FOREX, – это ВВП, инфляция, уровень безработицы, торговый баланс, индекс промышленного производства.
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – важнейший показатель общего состояния экономики страны. Он представляет собой стоимость всех товаров и услуг, произведенных внутри страны. Связь ВВП с валютным курсом всегда очевидна – когда этот показатель растет, то национальная валюта страны укрепляется. ВВП публикуется ежеквартально: сначала оглашается предварительное значение, затем пересмотренное, и, наконец, окончательное.
- Инфляция – переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценивание денежной единицы и рост цен. Иными словами, это процесс, когда денежной массы в стране становится слишком много, вследствие чего валюта постепенно удешевляется. На самом деле инфляцию нельзя рассматривать как исключительно денежный феномен, поскольку это сложное социально-экономическое явление. Инфляция может быть умеренной или галопирующей, открытой и подавленной, сбалансированной и несбалансированной. Основные показатели, используемые для измерения инфляции – индекс потребительских цен (CPI) и индекс производственных цен (PMI). Эти индексы публикуются ежемесячно.
- Уровень безработицы показывает процентное соотношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Безработными считаются только граждане трудового возраста, которые находятся в поисках работы. Высокий показатель безработицы является сигналом ухудшения экономической ситуации, способствует напряжению в обществе и снижению уровня доходов населения, поэтому рост безработицы, как правило, негативно отражается на курсе национальной валюты. Показатель публикуется, как правило, раз в месяц.
- Торговый баланс – это индикатор, характеризующий внешнеэкономическую политику государства. Данный индикатор особенно важен для курса валют тех государств, экономика которых ориентирована на экспорт. Дефицит торгового баланса может привести к ослаблению валюты.
- Индекс промышленного производства демонстрирует динамику объема промышленного производства в стране и определяется как отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему производства за предыдущий период. Рост показателя приводит к укреплению национальной валюты, а падение – соответственно, может способствовать ее ослаблению. Первоначальное значение индекса публикуется в конце месяца, уточненное значение выходит через две недели.
Фундаментальный анализ
Каждый трейдер знает: успешная торговля на FOREX невозможна без качественного анализа ситуации на валютном рынке. И многим в этом помогает фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ занимается оценкой состояния рынка с точки зрения экономической и политической ситуации в мире или же непосредственно в какой-то определенной стране. Специалист по фундаментальному анализу не только понимает, почему на рынке происходят те или иные процессы, но и может спрогнозировать дальнейшее развитие событий. В основе фундаментального анализа лежат политические и экономические события.
Политические факторы:
- политическая нестабильность в государстве. Она характерна тех для стран, где проводятся военные мероприятия, выборы, революции и т.д. При этом национальная валюта в таких государствах, как правило, падает в цене.
- политический нейтралитет. Он характерен для тех стран, валюта которых почти не реагирует на разнообразные политические факторы, да и сами сложные политические ситуации в этих государствах происходят крайне редко.
- благоприятная политическая обстановка в государстве. Национальные валюты таких стран – так называемые «валюты-убежища», курс которых растет во время усиления нестабильности в проблемных странах.
Но все же политические факторы в фундаментальном анализе имеют второстепенное значение. Более важную роль играют экономические факторы.
Экономические факторы:
Фундаментальный анализ в значительной мере основывается на трех китах:
- слухи и ожидания какого-либо события или комментария;
- влияние сформированных ожиданий на рыночную ситуацию;
- непосредственная публикация определенных данных и новостей.
К важным для фундаментального анализа данным можно отнести:
- показатели движения торгового и инвестиционного капитала;
- показатели, характеризующие состояние финансового рынка страны;
- агрегированные (объединенные) макроэкономические показатели;
- показатели динамики производства и торговли;
- показатели трудовой статистики;
- показатели инфляции;
- индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики;
- показатели строительной отрасли;
Наиболее важными экономическими показателями являются официальные учетные ставки, динамика ВВП, данные по притоку капитала. Когда растут эти показатели, укрепляется и курс валюты. В то же время при увеличении дефицита торгового и платежного балансов, индексов потребительских и оптовых цен, данных по безработице курс национальной валюты снижается. Отдельным пунктом стоит отметить комментарии официальных лиц государств (к ним относятся, к примеру, главы центральных банков, министры финансов). Кроме того, на движение котировок влияют индексы промышленного производства и производственных цен, размеры жилищного строительства, размеры розничных продаж, индексы акций, депозитные ставки, фьючерсные и форвардные курсы валют и еще многие другие факторы. Если опубликованные данные совпадают с ожиданиями трейдеров, то особых движений курса, как правило, не наблюдается. А вот если публикация оказывается противоположной ожиданиям участников рынка, может произойти разворот тренда.
Особенности торговли на новостях
Одним из важнейших катализаторов движений на FOREX являются новости, поэтому участники валютного рынка пристально следят за появлением информации экономического, финансового и политического характера. Практически каждый день в мире публикуется как минимум 5 новостей, оказывающих влияние на валютные пары. Но чаще всего их намного больше, поэтому перед трейдерами открывается немало возможностей для торговли на новостях. О том, какие новости и в какое время будут опубликованы, участники рынка узнают из экономического календаря – списка важных публикаций с прогнозами. Трейдер, использующий в торговле фундаментальный анализ, все время следит за этим календарем, предсказывая, как поведет себя та или иная пара до или после выхода новости. Между тем торговать на новостях не так просто, как может показаться. Нужно хорошо знать, какие данные оказывают влияние на рынки, какие пары ему подвержены, и как новости отражаются на кросс-курсах. Трейдер должен понимать, что самую сильную реакцию новостной фон оказывает на пары EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/JPY, EUR/CHF, CHF/JPY.
А важнейшими макроэкономическими данными, которые могут влиять на валютные курсы, являются:
- динамика процентных ставок центральных банков;
- инфляция;
- данные по розничным продажам;
- данные по рынку труда;
- индикаторы деловых настроений;
- динамика промышленного производства;
- индикаторы потребительского доверия;
- торговый баланс.
Важно учитывать и тот факт, что каждая новость читается в контексте. К примеру, если в благополучной стране резко вырастет уровень безработицы, это может оказать на рынок более сильное влияние, чем если этот же показатель вырастет в «проблемном» государстве. Экономические данные могут также подкрепляться политическими новостями, поэтому трейдер должен быть в курсе всего, что происходит в мире. Реакция рынка на важную новость начинается еще до ее выхода. Трейдеры ждут от публикации определенного результата и уже закладывают свои ожидания в цену той или иной валюты. Когда новость выходит, рынок реагирует на нее буквально с первой секунды, и здесь многое зависит от совпадения фактического значения с прогнозными. К примеру, трейдеры ожидают негативной публикации из Еврозоны, и пара евро/доллар падает, но данные выходят выше прогноза. При этом пара мгновенно начнет восходящее движение. Важный макроэкономический индикатор может оказывать влияние на рынок в течение нескольких часов или даже дней.
Выделяют несколько основных стратегий торговли на новостях:
- Хеджирование – одновременное открытие двух противоположных позиций на покупку и продажу. В момент выхода новости одна сделка закрывается по стоп-лоссу, а вторая идет в прибыль.
- Торговля на слухах – открытие позиции в предполагаемом направлении движения цены до выхода новости.
- Straddle trade – выставление двух отложенных ордеров на покупку и продажу ниже и выше цены до выхода новости. В момент публикации одна позиция закрывается.
- Торговля на отскоках – открытие позиции в момент выхода новости, когда курс валюты отскакивает, благодаря реакции рынка. Если трейдер считает, что пара продолжит первоначальное движение, он открывает позицию в его направлении.
Стоит подчеркнуть, торговлю на новостях часто выбирают новички, которые начинают освоение рынка с фундаментального анализа. Однако, применяя такие стратегии, нужно быть осторожным, поскольку порой рынок бывает действительно непредсказуем.
5. Торговля в фокусе: стратегии, системы и тактики
Как построить торговую систему?
Успешная работа на валютном рынке, прежде всего, зависит от Вашей торговой системы – определенного набора правил, по которым Вы открываете и закрываете свои сделки, а также устанавливаете приемлемое для Вас соотношение прибыли и рисков. И для того чтобы построить собственную торговую систему, Вас необходимо определить следующее:
Тип Вашей системы
Именно от этого зависит подбор индикаторов, Вашего рабочего таймфрейма, а иногда и вида валюты. Различают три основные типа систем:
- трендовая — система, которая предполагает совершение сделок в направлении движения цены;
- флэтовая — система, которая предполагает покупку валюты вблизи уровня поддержки и продажу ее вблизи уровня сопротивления;
- система на прорыв — система, которая предполагает, что если рынок перемещается на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то существует высокая вероятность продолжения движения.
Набор финансовых инструментов для торговли
Большинство торговых систем рассчитаны на торговлю основными валютами, к которым относятся:
- доллар США (USD);
- евро (EUR);
- японская иена (JPY);
- британский фунт (GBP);
- швейцарский франк (CHF).
Пары основных валют формируются следующим образом: евро/доллар (EUR/USD), фунт/доллар (GBP/USD), доллар/франк (USD/CHF), доллар/иена (USD/JPY).
Удобный таймфрейм
Таймфрейм — это интервал времени, в котором ведется торговля. Вы можете выбрать:
- минутный таймфрейм;
- 5-минутный;
- 30-минутный;
- часовой;
- 4-часовой
- дневной;
- недельный;
- месячный.
Метод анализа рынка
Как известно, в зависимости от своих предпочтений трейдеры делятся на «фундаменталистов» и «технарей». Какой метод анализа выбрать – технический или фундаментальный – решать только Вам. Между тем эксперты валютной торговли рекомендуют анализировать рынок комплексно.
Грамотное соотношение прибыли и риска
Устанавливая соотношение прибыли и риска по своему депозиту, Вы должны основываться на некоторых правилах управления капиталом, а именно:
- всегда выставлять ордера Stop Loss и Take Profit;
- не вкладывать в одну сделку более 10-15% капитала;
- не допускать того, чтобы риск по одной сделке превышал 5% капитала.
Определив для себя все эти моменты, Вы сможете создать эффективную торговую систему. Обязательно запишите ее, а по мере проверки ее на практике и выявления каких-либо недостатков и ошибок, вносите исправления и тестируйте на демо-счете. Так, следуя четкому плану, Вы обязательно достигните хороших результатов. Однако помните о том, что нет абсолютно безубыточной торговли! Даже торговые системы, которые разработали профессиональные трейдеры, имеющие многолетний опыт работы на FOREX, иногда дают сбой. Свою систему нужно постоянно оптимизировать и подстраивать под тенденции рынка, который никогда не стоит на месте.
Как определить тип тренда
На рынке FOREX существует 3 типа тренда: восходящий, нисходящий и боковой (флэт). При восходящем тренде каждый максимум и минимум выше предыдущих, тогда как при нисходящем все наоборот. При боковом тренде все показатели находятся практически на одном уровне. Так как же определить тренд, который господствует над той или иной валютной парой в конкретный момент времени? Движение тренда, независимо от его типа, образует каналы — коридоры, в пределах которых колеблется цена. Построение таких каналов проводится путем проведения линий по двум максимумам и одному минимуму или наоборот — одному максимуму и двум минимумам. При восходящем тренде линия поддержки будет проходить у основания, а сопротивления — на верхней границе. А вот при нисходящем тренде линия сопротивления будет нижней границей канала, а поддержки — верхней. Принцип торговли по каналам основывается на правиле: «покупать на нижней границе канала, продавать — на верхней». Запомните, что линии сопротивления и поддержки являются основой трендового анализа. Линии сопротивления соединяют вершины рынка и возникают в момент, когда покупатели не хотят или не могут купить товар за большую цену. Дальнейшее повышение цен способствует увеличению продаж и сопротивлению продавцов. В результате цена рано или поздно начинает снижаться. В свою очередь, линии поддержки соединяют минимальные показатели цены валюты. На этой линии покупатели занимают пассивную позицию, а продавцы становятся главными участниками торгов, которые содействуют дальнейшему снижению цен. И чем активнее они будут это делать, тем больше вероятность того, что линия поддержки будет пробита и цена упадет еще ниже. Когда линии поддержки и сопротивления удерживаются достаточно долго, то в зависимости от их сочетания образуются различные фигуры и модели. К примеру, «голова-плечи», «двойное дно», треугольники, флаги и вымпелы.
Ко всему прочему, тренды можно классифицировать и по сроку их действия:
- долгосрочные тренды (от 6 месяцев до нескольких лет);
- среднесрочные тренды (от одной недели до полугода);
- краткосрочные тренды (одна или несколько торговых сессий, до двух недель).
Определить срок существования тренда можно, применив анализ жизненного цикла тренда (ЖЦТ): начало жизни, средний срок и конец тренда. При этом определить начало жизни бывает довольно сложно, тогда как на средние сроки приходится большая часть торговых сделок. Что касается последнего цикл жизни тренда, эксперты рекомендуют уделить ему особое внимание. Так Вы сможете своевременно закрыть позицию и получить желаемую прибыль.
Принятие торговых решений: ликбез для трейдеров
Пути, которыми люди приходят на рынок FOREX, могут быть разными, однако цель у всех одна — сверхприбыль, которую может дать международный валютный рынок. И, стремясь к этой прибыли, трейдер должен принимать множество торговых решений. И если у Вас есть четкий план действий, двигаться вперед к высокому доходу будет намного проще. Давайте разберемся, какие этапы проходит трейдер в ходе совершения валютной сделки:
- Перед тем как приступить к торговле, необходимо иметь представление о том, чего ожидать от FOREX. Неоценимую помощь в этом оказывает фундаментальный и технический анализ рынка. Для лучшего результата стоит исследовать рынок самостоятельно и подкреплять свои выводы аналитическими обзорами, которые публикуют эксперты.
- После того как трейдер проанализировал рынок, он делает ответственный шаг — открывает торговую позицию на покупку или продажу валюты. Лучший момент для входа в рынок – в начале тренда, когда есть возможность получить максимальную прибыль. Но спешить не стоит: лучше подождать подтверждающих сигналов рынка, чтобы быть уверенным в направлении тренда.
- Далее следует этап, который является, пожалуй, наиболее сложным для трейдера с психологической точки зрения, — мониторинг торговли. Отслеживая ход сделки, трейдер должен обращать внимание на все сигналы рынка и, что более важно, правильно их воспринимать. Максимально точное выполнение этого пункта поможет вовремя сделать следующий шаг.
- Выход из рынка — это также очень важный момент. Закрытие сделки подводит итог торговли трейдера на рынке, поэтому, чтобы получить прибыль, нельзя полагаться на удачу – необходимо заранее определить время и условия, при которых Вы выйдете из рынка. Специалисты советуют не передерживать прибыльную сделку в надежде получить сверхприбыль, иначе рынок может внезапно развернуться, и прибыль в лучшем случае обратится в ноль. Если Вы видите, что Ваша торговая позиция уже начинает становиться убыточной, то лучше не ждите, что цена вот-вот снова пойдет в нужном Вам направлении, а Вы сможете компенсировать потери. Лучше закрыть сделку сразу же, пока убытки минимальны, и затем открыть новую сделку, уже с учетом новых рыночных условий.
Торговые тактики FOREX
Эффективная торговая стратегия является одной из главных составляющих успеха на рынке FOREX. Сама стратегия формируется из торговых тактик — разнообразных приемов торговли, которые основаны на анализе рынка. Какие же тактики наиболее популярны среди FOREX трейдеров?
- Тактика торговли по тренду
Преимущество данной тактики — в ее относительной простоте: главное, чтобы на графике четко прослеживался тренд. Необходимо обозначить уровни поддержки и сопротивления и зону подтверждения тренда, которая обычно составляет около 10% ширины ценового канала. Когда цена подходит к границе тренда и отталкивается от нее, можно открывать сделку. Если цена оттолкнулась от уровня поддержки и пошла вверх — нужно покупать, а если цена отошла от сопротивления и направилась вниз — нужно продавать. Ожидаемая прибыль в таком случае будет составлять до 80% от ширины трендового канала. Но что делать, если ярко выраженного тренда нет? Можно ориентироваться на текущие горизонтальные технические уровни цены. От линии поддержки открываются сделки на покупку, от линии сопротивления — на продажу. Вы можете работать двумя способами: ждать, пока цена оттолкнется от значимого уровня и развернется, либо ждать пробоя этого уровня. Если Вы предпочитаете второй вариант, то запомните: чем сильнее уровень, тем сложнее его пробить, поэтому возможно, что нужного момента для открытия сделки придется ждать довольно долго. В этой ситуации Вам помогут отложенные ордера. Чтобы не пропустить удачный момент входа в рынок, Вы можете выставить отложенный ордер с указанием приемлемого для Вас ценового уровня, по достижении которого сделка будет автоматически открыта. - Тактика добавления
Плюс этой тактики в том, что она позволяет добиться максимальной прибыли и минимизировать убытки. Как это работает? Когда на рынке есть ярко выраженный тренд, то, скорее всего, будут и незначительные откаты. Нужно открыть одну позицию в направлении тренда, а затем, после отката, открыть вторую позицию в том же направлении. Первую позицию можно держать открытой или же закрыть на уровне второй позиции. Не забудьте о страховке от рисков — ордере стоп-лосс: для второй позиции установите его на уровне открытия первой. В таком случае даже если вторая позиция закроется по стоп-лоссу, Вы выйдете в безубыток. Важно знать, что торговых позиций может быть и больше двух, и принцип работы с ними такой же, что и при двух позициях. - Запертая позиция («замок»)
Эта тактика используется для минимизации убытков, когда открытая сделка становится убыточной более чем на 50—70 пунктов, а волатильность на рынке увеличивается. Чтобы сократить потери, необходимо открыть так называемую контрсделку — сделку в противоположном направлении, причем точка входа в эту сделку должна быть максимально близкой к точке открытия первой. Как это работает? Допустим, что Ваш прогноз — на повышение курса, поэтому Вы открываете сделку на покупку. Но цена неожиданно разворачивается, и Вы входите в убыток. Тогда Вы открываете позицию на продажу, чтобы сократить возможные убытки. Получается своеобразное замкнутое пространство между уровнями открытия сделок на покупку и продажу — это и есть «замок». Количество пунктов в нем составляет разницу между ценами открытия сделок, и больше этого значения Вы уже не потеряете. Будьте внимательны! Когда Вы «закрыли позицию на замок», спрогнозируйте дальнейшее движение цены, чтобы закрыть ту сделку, которая будет убыточной. Данная тактика чуть сложнее, и ее не рекомендуется использовать новичкам. Важно помнить, что в тактике запертой позиции стоп-лоссы не выставляются, поэтому нужно быть очень аккуратным. И еще: не нужно спешить закрывать позицию. Бывает, что рынок ненадолго разворачивается, но затем вновь идет в нужном направлении, и трейдер мог бы получить хорошую прибыль, если бы не перестраховался. - Тактика усреднения
Эта тактика также применяется тогда, когда рынок может развернуться. К примеру, Вы открыли позицию на продажу, но через некоторое время рынок разворачивается, при этом есть большая вероятность, что цена вновь пойдет в нужном Вам направлении, и Вы открываете еще одну позицию на продажу. Обе позиции могут закрыться с прибылью, или же вторая позиция будет минимизировать убытки по первой. Между уровнями открытия этих сделок находится уровень безубыточности, именно поэтому такая тактика получила название «тактика усреднения». Однако эта тактика довольно сложна в применении: во-первых, если прогнозы трейдера не оправдаются и повторного разворота не произойдет, то обе сделки будут убыточными. Во- вторых, нужно внимательно следить за рынком и иметь терпение выждать момент разворота, что у начинающих участников рынка не всегда получается. - Позиция с обратным разворотом
Еще одна тактика, которую используют при вероятном развороте рынка. Если Вы открыли позицию и видите, что рынок может совершить разворот, то Вы можете открыть контрсделку, но не на один лот, а сразу на два: первым Вы перекроете возможные убытки, а вторым — получите прибыль. - Скальпинг (пипсование)
Наконец, еще одна распространенная среди трейдеров тактика — скальпинг, то есть работа на коротких таймфреймах в несколько минут. Как правило, трейдеры, предпочитающие пипсовку, не ставят стоп-лоссов и тейк-профитов, так как за столь короткое время эти ордера просто не успевали бы сработать. Сделки открываются по тренду: курс идет вверх — сделка на покупку, рынок развернулся вниз — сделка на продажу. При этом в день трейдер может совершить около 20 таких сделок. И хотя прибыль получается небольшой — всего в несколько пунктов, или пипсов (отсюда и название тактики), зато риски также невысокие. Но и у этой тактики есть свои недостатки. Во-первых, скальпинг требует постоянного присутствия трейдера у монитора, чтобы не пропустить малейших движений рынка. Если «зазеваться», то можно совершить несколько прибыльных сделок по 15 пунктов, но упустить момент разворота и получить одну убыточную, но на 50 пунктов. Скальпинг сложен и психологически: не у всех хватает выдержки не закрыть сделку сразу же после того, как она пошла в прибыль, или же, наоборот, закрыть ее, как только она стала убыточной. И хотя скальпинг зачастую считается стратегией новичков, так как не требует глубоких знаний технического и фундаментального анализа, есть некоторые стратегии, основанные на пипсовке, которыми пользуются и серьезные трейдеры.
Как использовать гэпы в торговле на FOREX?
Гэпом (от англ. gap — разрыв) называется такая ситуация на биржевом графике, когда между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего возникает значительная разница. Это явление не редкость как для рынка FOREX, так и для товарных и фондовых бирж. Однако не все трейдеры знают, откуда берется гэп и как правильно использовать его, чтобы получить прибыль. Гэп — это своеобразный пробел в котировках. Его сложно увидеть на линейном графике, так как здесь гэп представляет собой просто вертикальную линию, зато на свечном графике можно легко увидеть разрыв между двумя свечами. Такие разрывы можно заметить на минутных и часовых таймфреймах, но самыми интересными для трейдера являются гэпы между свечами на недельном графике. Причиной гэпа, возникающего в понедельник, почти всегда становятся фундаментальные данные, опубликованные в выходные дни, а значит, такой гэп — это индикатор фундаментальной ситуации на рынке. Если вышедшие данные были для валютной пары плохими, рынок почти наверняка откроется «медвежьим» гэпом, а если хорошими — то «бычьим». Причем это не просто тенденция утренней сессии, а тренд, который может сохраниться в течение всей торговой недели. Поэтому торговля по направлению гэпа — это неплохая тактика, которая с большей вероятностью принесет прибыль, чем убыток. Трейдерам нужно знать, что в большинстве случаев гэп закрывается, что означает возврат цены в тот диапазон, который был сформирован до разрыва. Это свойство гэпа можно использовать так: после «бычьего» гэпа продавать валютную пару, а после «медвежьего» — покупать. Закрытие разрыва происходит из-за того, что участники рынка, оставившие позиции открытыми на выходные, спешат зафиксировать прибыли и убытки. Зная свойства гэпа, можно использовать его в торговле как один из индикаторов рыночной ситуации или даже как основу торговой стратегии. Стратегия на гэпах подразумевает регулярную торговлю с четкими правилами, при которой позиции открываются в начале, а закрываются в конце недельного периода. Правила могут быть следующими:
- используется любая валютная пара с высоким уровнем волатильности;
- трейдер следит за рынком и ждет в понедельник гэпа. Разрыв должен быть хотя бы в 5 раз больше спреда по используемой паре;
- если гэп отрицательный (открытие в понедельник ниже закрытия в пятницу), трейдер открывает длинную позицию;
- если гэп положительный (открытие в понедельник выше закрытия в пятницу) трейдер открывает короткую позицию;
- устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит не рекомендуется;
- позиция закрывается примерно за 5 минут до закрытия недельной сессии.
Как создать успешную торговую стратегию?
Наверняка Вы уже слышали о том, что залог успеха на FOREX — это хорошая торговая стратегия. И хотя построить индивидуальную торговую стратегию довольно сложно, есть несколько правил, которые облегчат Вам эту задачу. С их помощью Вы создадите такую стратегию, которая будет подходить именно Вам и принесет хорошую прибыль.
- Не пытайтесь скопировать чужую стратегию. Нет никакой гарантии, что стратегия, разработанная другим трейдером, будет для Вас такой же эффективной, как и для него. Ведь все люди разные, и у каждого своя манера торговли, свои пристрастия и психологические особенности, поэтому нужно исходить из того, что подходит именно Вам.
- Не пытайтесь создать стратегию полностью самостоятельно. Это правило вовсе не противоречит первому. Имеется в виду, что для начала будет полезно ознакомиться с торговыми стратегиями других успешных трейдеров, посмотреть, какие тактики и индикаторы они используют в своей работе, выбрать какие-то для себя и опробовать на демо-счете. Сочетайте разные методы анализа, добавляйте новые индикаторы, экспериментируйте — демо-счет для того и существует, чтобы научиться торговать, не опасаясь реальных убытков. Таким способом Вы наверняка создадите наиболее удачную для Вас комбинацию, которая и ляжет в основу Вашей стратегии.
- Не жалейте времени, не старайтесь работать только на коротких таймфреймах (до 15 минут). За это время многие индикаторы просто не успевают сработать, и Вы не сможете оценить их преимущества или недостатки. К тому же на коротких промежутках времени бывает много рыночного шума, поэтому возрастает количество ложных сигналов. Лучше всего работать хотя бы на часовых промежутках.
- Смотрите не только на выбранный Вами таймфрейм, но и на другие — более длительные. Например, при работе с часовыми таймфреймами обращайте внимание на поведение валютной пары в течение четырех часов или всего дня. Проследите, как ведут себя те же индикаторы (например, Ишимоку или Аллигатор) на часовом, четырехчасовом и дневном промежутках.
- Уделяйте внимание рыночным новостям, особенно при внутридневной торговле. Если новость очень важная, то ее выход может спровоцировать сильную волатильность на рынке, и в таких случаях технические индикаторы не всегда могут правильно предсказать движение цен. Запоминайте степень значимости экономических новостей и сверяйтесь с «календарем трейдера» (календарь выхода основных макроэкономических данных), чтобы вовремя скорректировать свою торговлю.
- Не забывайте об ордерах стоп-лосс и тейк-профит, какова бы ни была Ваша стратегия. Ни один трейдер не может все время торговать только в плюс. Убыточные сделки — это нормальное явление на FOREX, так как рынок порой ведет себя непредсказуемо. Но эти убытки можно минимизировать, выставляя защитные ордера.
- Разрабатывая стратегию, обратите внимание на волатильность валютной пары, по которой Вы торгуете. Есть более спокойные пары (например, евро/фунт) и, наоборот, очень динамичные (например, с участием японской иены). Исходя из этого, рассчитывайте объемы позиций, с которыми Вы будете входить в рынок: для волатильных пар лучше выбирать небольшие объемы и устанавливать стоп-ордера дальше от линий поддержки и сопротивления.
- Даже самая успешная стратегия может работать не так эффективно к концу торговой недели и месяца. Как правило, в это время выходит большой объем важных новостей, а крупные участники рынка стремятся закрыть сделки, поэтому рынок может быть очень изменчив. Возьмите за правило в эти периоды уменьшать свое присутствие на рынке и торговать меньшими объемами.
Вот, пожалуй, и все основные правила составления стратегии. Главное, не бойтесь действовать: если с первого раза Ваша стратегия окажется не настолько эффективной, совершенствуйте ее! Многие трейдеры делают это постоянно, добиваясь все лучших результатов.
Стратегия скользящих ценовых каналов: классика и вариации
Многие профессиональные трейдеры, которые сегодня зарабатывают сотни тысяч долларов, начинали именно со стратегии скользящих каналов, которая безотказна и достаточно проста в применении. Основу стратегии составляют ценовые каналы. Как правило, их построение начинающие трейдеры осваивают вместе с другими базовыми принципами технического анализа. Для построения ценового канала на графике сначала проводится трендовая линия по двум однотипным вершинам (верхам или низам), а затем линия копируется и переносится на противоположный пик. Если канал построен правильно, цена будет еще какое-то время колебаться в его пределах. Чтобы правильно войти в сделку, нужно подождать пока цена дойдет до границ ценового канала, и открыть позицию на отскок от границы канала внутрь.
Главные принципы стратегии скользящих ценовых каналов:
- Валютная пара – евро/доллар. Можно торговать и другой парой, но тогда нужно скорректировать значение стоп-лосса и поджатия (переноса тейк-профита на определенное количество пунктов к текущей цене по ходу движения тренда);
- Таймфрейм – 6 часов;
- Лот – любой, но величина должна быть неизменной.
Классическая стратегия ценовых каналов может принести трейдеру 100% прибыли за месяц, однако допускает максимальную серию из трех убытков по 57 пунктов каждый. Поэтому если Вы планируете использовать эту стратегию, Ваш депозит должен быть достаточно большим, чтобы выдержать такую просадку. 57 пунктов – это значение стоп-лосса для сделок, которое всегда остается неизменным. Тейк-профит необходимо открывать на противоположной границе канала. При этом по ходу сделки производится поджатие через каждые 10 пунктов на расстоянии в 30-50 пунктов, пока цена не достигнет цели. Когда же торговля достигла цели – берется профит и выставляется противоположная позиция. Стоит отметить, в стратегии скользящих каналов могут использоваться программы-советники, есть и различные вариации на тему ценовых каналов, которые также активно применяются трейдерами. К примеру, в канальную методику могут вплетаться фракталы Вильямса, а сами каналы могут быть заменены полосами Боллинджера, уровнями Фибоначчи и многими другими построениями из области технического анализа.
6. О биржевой торговле фьючерсами и опционами
Торговля опционами колл и пут
Опцион — это производный рыночный инструмент, контракт, дающий право купить или продать тот или иной базовый актив (валюта, золото, акции, сырье) в оговоренном объеме и по указанной цене. Торговля опционами позволяет уменьшить торговые риски и в то же время открывает широкие возможности для получения прибыли, поэтому их часто используют не для покупки или продажи базового актива, а как способ получить доход на разнице цен. Существует два вида опционов — колл и пут. Опцион колл дает право купить базовый актив, а опцион пут дает право продать актив. Для работы с опционами есть 4 простые торговые стратегии:
- Покупка опциона колл. Опцион колл покупают в случае, если ожидается повышение цен на базовый актив. К примеру, трейдер хочет приобрести акции какого-либо предприятия по цене 120 долларов за штуку и продать их по 150 долларов. Но вместо самих акций он покупает опцион колл по цене 120 долларов за акцию и платит премию 5 долларов на акцию. Если за время действия опциона цена акций выросла до 150 долларов, то трейдер получит премию: 150-120-5=25 долларов за каждую акцию. Если цена, наоборот, снизится, то трейдер заплатит только премию, но не потеряет больше, чем сумма премии. Главное, не быть слишком азартным и не тратить на покупку колл-опциона весь свой депозит, так как если прогноз по цене не оправдается, то убытки будут значительными.
- Продажа опциона колл. Продажа опциона колл без непосредственной поставки базового актива называется непокрытой. Такая тактика используется, когда трейдер рассчитывает на понижение стоимости базового актива или на то, что его цена не изменится. Доход от продажи такого опциона — это размер премии, а вот максимальный убыток просчитать сложно: если цена на базовый актив будет повышаться, то и стоимость опциона будет расти.
- Покупка опциона пут. Покупка такого опциона для открытия торговой позиции называется длинным опционом пут. Опцион пут дает покупателю право продать в будущем продавцу опциона базовый актив по заранее оговоренной цене. Стратегия покупки аналогична покупке опциона колл, только здесь трейдер рассчитывает не на рост, а на падение стоимости актива. Риск также ограничен суммой премии, а прибыль почти неограниченная, хотя предел дохода все же есть. Нужно помнить, что базовый актив не может потерять в стоимости более 100%, это и будет ограничителем дохода покупателя опциона пут.
- Продажа опциона пут. Это так называемый короткий опцион пут, и стратегия продажи этого опциона рассчитана на рост цены базового актива. Трейдер продает опцион, и если цена актива остается неизменной или растет и если при этом опцион никто не исполняет, то он получает прибыль в размере указанной премии. Однако если цена начнет падать, то сделка будет убыточной, и в случае падения цены до нуля трейдер получит убыток в размере цены исполнения контракта и премии.
Что такое фьючерсы и опционы?
Кроме валютной торговли, существует также торговля фьючерсами и опционами. Фьючерс — это контракт, дающий право купить или продать актив в определенном количестве и на определенную дату в будущем по цене, установленной на момент заключения контракта. Активом может выступать как реальный товар (нефть, металлы, продовольственные товары), так и финансовые инструменты (акции, облигации и валюта). По условиям поставки фьючерсы делятся на два вида — поставочные и расчетные. Поставочные предполагают фактическую поставку актива в условленное время и оплату в день исполнения. Расчетные фьючерсы предусматривают только денежные отношения между сторонами, то есть производится не сама купля-продажа актива, а лишь выплата маржи исходя из разницы цены контракта и цены актива на дату его исполнения. Торговать фьючерсами могут даже новички рынка: риск потерь здесь невелик, так как платить нужно не всю стоимость актива, а только стоимость самого фьючерса на него. Но не нужно забывать о том, что торговля фьючерсами ведется с использованием кредитного плеча, поэтому не стоит увлекаться и выбирать слишком большое плечо, чтобы не повышать риски. Опцион — это контракт, дающий право, но не обязывающий (в отличие от фьючерса) совершить куплю-продажу актива по определенной цене и в определенный контрактом срок. Опцион, дающий право купить актив, называется «колл», а опцион на продажу называется «пут». Процесс, когда держатели опционов желают воспользоваться своими правами на покупку или продажу, называется исполнением контракта. Для колл-опциона это означает, что продавец должен поставить определенный товар и получить за него сумму, зафиксированную в опционном контракте. Торговля опционами позволяет в несколько раз увеличить прибыль от движения цены базового актива, не увеличивая при этом риски. Здесь максимальные убытки ограничиваются суммой вложения. Однако есть один нюанс: опцион нужно продать до истечения срока его действия, и если цена базового актива за это время не изменится, то прибыль трейдера будет нулевой.
Что такое рынок опционов?
Опцион – это один из основных типов срочных контрактов. Это инструмент, предоставляющий покупателю право на покупку финансового актива у продавца по цене исполнения в течение определенного периода времени (американский тип) или на определенную дату (европейский тип). Опционные контракты делят на те, которые дают право купить актив (колл) и право его продать (пут). Торгуют опционами на валютном, фондовом и товарном рынках, а также на специализированных опционных биржах. Стоит отметить, торговля опционами на бирже происходит аналогично торговле фьючерсными контрактами. Все условия стандартны и заранее оговариваются биржей, исключение составляет лишь размер премии для продавца опциона. При выставлении опциона заключается два контракта – между биржей и покупателем и между биржей и продавцом. Если покупатель решает исполнить опцион, биржа извещает продавца об исполнении и премии. Есть также внебиржевой рынок опционов, где торгуют OTC (over–the–counter), или внебиржевыми опционами. Эти опционы, в отличие от биржевых, торгуются на произвольных условиях, которые оговариваются между участниками каждой отдельной сделки. Технология работы с OTC аналогична торговле форвардными контрактами, где продавцы и покупатели договариваются между собой без посредников. При этом цена актива фиксируется в опционе сразу же и является обязательной для обеих сторон.
Таким образом, торговля опционами дает возможность:
- покупать и продавать активы одновременно с возможностью отказаться от сделки, если что–то на рынке пойдет не так;
- получать доход без реальной покупки или продажи активов;
- минимизировать риски с помощью хеджирования.
Преимуществом хеджирования с помощью опционов является то, что величина прибыли и убытка может быть просчитана трейдером заранее. И если он будет использовать комбинацию из различных опционных контрактов, он может оптимизировать свои риски и доходы.
Что такое бинарные опционы?
Бинарный опцион — это опцион, который позволяет получать прибыль из колебаний курсов валют (индексов, товаров) на финансовых рынках, причем размер прибыли фиксированный. В отличие от других торговых инструментов, бинарные опционы дают возможность ограничить потери в случае неудачной сделки, и поэтому они приобрели широкую популярность среди трейдеров. Как это работает? В основе торговли этим инструментом лежит принцип: «Я думаю, что через определенное время цена актива, который я выбрал, будет выше/ниже текущего уровня. Если мой прогноз правильный, я получу оговоренную с брокером прибыль. Если я ошибся, то потеряю вложенные средства, но не более этой суммы». Бинарный опцион дает возможность спрогнозировать, наступит ли тот или иной исход (к примеру, повысится ли курс евро к доллару или нет). Если трейдер считает, что да, то может открыть опцион на рост курса, если же нет — то на падение.
Каковы преимущества торговли опционами?
- Минимум рисков. Бинарный опцион — это контракт, и его условия известны трейдеру заранее. Трейдер может просчитать свою потенциальную прибыль и возможные убытки еще до начала торговли: убыток ограничивается только границами изменения стоимости опциона.
- Быстрая прибыль. Бинарные опционы подходят для краткосрочной торговли, хотя можно выбрать и опцион с более длительным сроком обращения.
- Доступность. При работе с опционами нужно гораздо меньше знаний и информации, которые необходимы в торговле другими инструментами, благодаря чему бинарные опционы подходят даже для новичков рынка.
- Возможность открыть длинные и короткие позиции. Это позволяет хеджировать риски и получать высокий доход.
- Разнообразие базовых активов. Можно открыть бинарный опцион на биржевые индексы, товары и валюты или же работать сразу с несколькими активами.
- Отсутствие комиссии. При покупке бинарных опционов не нужно платить опционную премию и комиссионные. Все расходы по сделке составляет только рыночный спред.
7. Инвестиции в FOREX: управление капиталом от А до Я
Как определить наиболее прибыльные точки входа/выхода
Известно, что успех работы трейдера на FOREX непосредственным образом зависит от того, насколько точно он определяет наиболее подходящие точки для входа в рынок и последующего выхода из него. И для этого Вам будет достаточно изучить несколько основных правил:
Вход в рынок
Точка входа в рынок — это цена, при которой Вы открываете свою позицию. Самый верный Ваш помощник в определении оптимальных точек входа и выхода из рынка – четкая торговая система. Только продумывая наперед каждый свой шаг и подкрепляя свои решения аргументами, полученными в ходе технического или фундаментального анализа рынка FOREX, Вы сможете успешно открыть и закрыть позицию, а значит, приумножить свой капитал. Профессиональные трейдеры обращают внимание на то, что торговать лучше в тренде, т. е. тогда, когда на графике Вы видите целенаправленное движение рынка в направлении роста («бычий» тренд) или снижения («медвежий» тренд). Также на рынке может наблюдаться боковой тренд (флэт), когда колебания цен незначительны. Но специалисты рекомендуют воздерживаться от открытия позиций в этот период из-за непредсказуемости дальнейшего развития событий. Не стоит осуществлять торговлю и тогда, когда Вы не можете определить, какой тренд формируется на графике. В таких случаях лучше ждать прояснения картины и начала движения рынка в нужном Вам направлении. Запомните, что наибольшую прибыль получают не те, кто торгует всегда, а те, кто умеет выжидать самый подходящий для этого момент!
Выход из рынка
После того как Вы открыли валютную сделку, через определенное время сформируется благоприятная ситуация для фиксации прибыли и закрытия позиции. Этот момент по праву считается самым важным, поскольку он показывает результат Вашей торговли.
Ваша торговая система должна быть составлена таким образом, чтобы момент закрытия позиции произошел по наиболее выгодному для Вас сценарию. Для этого всегда нужно закладывать в свою стратегию некоторые важные правила управления капиталом:
- Выставление ордеров Stop Loss и Take Profit обязательно;
- Общая сумма средств, вкладываемых в одну сделку, не должна превышать 10% - 15% от общего капитала;
- Риск по каждой сделке не должен превышать 5% от общей суммы капитала.
Если Вы будете следовать этим правилам и своей торговой системе, то сможете вовремя закрыть сделку, получив желаемый результат — высокую прибыль!
Управление капиталом на Форекс: учимся торговать без убытков
Как стать успешным трейдером и добиться высокодоходной торговли? Конечно же, для этого необходимо не полагаться на удачу, а пользоваться методами управления капиталом. К сожалению, многие трейдеры задумываются об этом только после того, как уже потеряли часть своих средств. Не совершайте подобной ошибки — прислушайтесь к советам, которые дают профессионалы, и торгуйте только в плюс! Итак, с чего начать?
- Есть мнение, что возможные убытки от валютной сделки не должны превышать 2—3% от суммы депозита, а ожидаемая прибыль должна быть в 2—3 раза больше убытка. Это оптимальное соотношение, которое позволит Вам добиться успеха. Поэтому не стоит совершать сделку на всю сумму, которая есть на Вашем счете, — нужно всегда оставлять некоторый запас.
- Кредитное плечо — это один из инструментов регулирования степени риска и доходности сделки. Благодаря кредитному плечу трейдер может совершать торговые операции на суммы, во много раз превышающие его депозит. Конечно, если Вы воспользуетесь плечом 1:50, то Ваша прибыль будет не такой значительной, как при большем плече, но и убытки будут не такими существенными. А с плечом 1:500 Ваша прибыль будет гораздо солиднее, так как сумма сделки увеличивается в 500 раз, но и риск слить депозит также возрастает. Эксперты рекомендуют начинающим трейдерам пользоваться кредитным плечом 1:100, которое дает оптимальное соотношение прибыльности и риска для новичка. Опытные трейдеры, имеющие эффективную торговую стратегию, могут позволить себе и максимальный размер плеча.
- Очень важно не забывать выставлять защитные ордера «стоп-лосс» (Stop Loss) и «тейк- профит» (Take Profit). Если говорить простым языком, то стоп-лосс уберегает Вас от чрезмерных убытков, если цена валюты пойдет в нежелательном для Вас направлении, а тейк-профит ограничивает Вашу прибыль. Как это работает? Например, Вы открыли сделку на продажу EUR/USD в надежде, что цена будет падать. Но так как находиться у монитора с графиком Вы не можете, поэтому есть риск не заметить, как ситуация на рынке изменится, пара начнет расти, и Вы потеряете часть депозита. Но если Вы выставили стоп-лосс на уровне допустимого для Вас убытка, то как только цена достигнет этого уровня — сделка автоматически закроется, и Ваши потери будут минимальными. И если со стоп-лоссом все понятно, то по тейк-профиту Вы наверняка спросите: «А зачем же ограничивать прибыль?» Ответ прост: если слишком долго не закрывать прибыльную сделку, то можно не успеть поймать момент, когда рынок резко развернется, и Ваша прибыль растает. Лучше не быть жадным и выставлять уровень, на котором сделка закроется пусть и не с максимальной, но достаточной прибылью.
- Воспользуйтесь программами инвестирования. Если Вы пока не уверены в своих силах и сомневаетесь в том, что Ваша торговая стратегия будет успешной, Вы можете передать все свои средства или их часть в управление более опытному трейдеру. За определенный процент от прибыли (как правило, 10—20%) управляющий трейдер, который знает, как вести безубыточную торговлю, сможет приумножить Ваш депозит.
5 правил открытия торговой позиции
Почему далеко не все трейдеры добиваются успеха на FOREX? Во многом потому, что в своей торговле они не следуют правилам и заключают сделки «наугад». Но трейдинг — это планомерная работа, требующая дисциплины, и особенно это касается моментов входа в рынок. Ведь неправильно открытая позиция может привести к не меньшим убыткам, чем ошибка в аналитическом расчете. Каких же правил нужно придерживаться при открытии сделки на FOREX?
- Правило № 1. Перед тем как начать торговлю, следует оценить свое психологическое и эмоциональное состояние. Если Вы чувствуете, что раздражены, обеспокоены чем-то, подавлены или же, напротив, ощущаете чрезмерный азарт, то не торопитесь входить в рынок. Сосредоточьтесь, успокойтесь и приведите свои эмоции в равновесие, чтобы они не мешали Вам принимать правильные торговые решения, и только после этого открывайте сделку.
- Правило № 2. Учитывайте, в какое время Вы будете работать на рынке. Следует помнить, что в разные торговые сессии активность на FOREX различается, а в момент выхода важных экономических новостей она сильно возрастает, то есть повышается волатильность и увеличивается степень риска. Перед тем как открыть ордер, посмотрите, не ожидаются ли в ближайшее время какие-то новости, тем более если Вы начинающий трейдер или если Ваша торговая система не предполагает торговли на новостных импульсах.
- Правило № 3. Открывайте сделку только в соответствии с Вашей торговой стратегией. Бывает, что на рынке появляется какой-то сильный торговый сигнал, но он не соответствует Вашей стратегии. Не рискуйте и не нарушайте свою дисциплину: даже если один раз Вам повезет и Вы получите прибыль вне рамок стратегии, в другой раз Вы можете ошибиться и уйти в убыток. Тем более не стоит торговать по интуиции: рынок FOREX, как известно, не лотерея, и открывать сделку надо только тогда, когда на это есть веские основания.
- Правило № 4. Входить в рынок нужно только при условии, что Вы можете четко просчитать свои прибыли и убытки. Поэтому не пренебрегайте правилами управления капиталом: продумайте, на каком уровне выставить стоп-приказы, каково соотношение ожидаемой прибыли и вероятного убытка. Как правило, убыток не должен превышать 2% от депозита.
- Правило № 5. Момент выхода из сделки нужно продумывать еще до ее открытия. Нужно определить, сколько времени Вы готовы держать позицию открытой. Придерживайтесь своей торговой стратегии: если Вы выбираете долгосрочную торговлю, то можете держать сделку и неделю, и месяц. А если Вы приверженец дейтрейдинга (внутридневной торговли), то можно закрываться и через несколько минут. Тем не менее будьте готовы к тому, что сделка, которая Вам кажется прибыльной, в какой-то момент будет становиться убыточной, если рынок развернется против Вас. Поэтому учитывайте, что закрыть сделку, возможно, придется раньше, чем Вы изначально предполагали.
8. Психология валютной торговли
Кто такие «быки» и «медведи» на FOREX?
В валютной торговле понятия «быки» и «медведи» одни из основных. И в данном случае речь идет, конечно, не о зверях, а о типах трейдеров, которые покупают либо продают валюту и задают восходящий и нисходящий тренды. На FOREX эти слова пришли с фондового рынка. По данным библиотеки Конгресса США, впервые эти названия трейдерам дал К. Джонсон в своей книге «Страна Лассис», написанной в 1714 году. С тех пор облик рынка поменялся, а вот поведение его участников практически осталось прежним.
Быки
Как выглядит бык? Мощное животное, которое поддевает врага рогами и подбрасывает вверх. Именно из-за этой особенности «быками» называют трейдеров-покупателей, которые зарабатывают на повышении курса. Стратегия торговли «быков» такова: они активно скупают большие объемы валюты и таким образом создают у остальных трейдеров ощущение, что начался бурный рост котировок. Тренд, который формируется в результате этих покупок, называют «бычьим». Остальные трейдеры начинают следовать появившемуся тренду и покупают растущую в цене валюту. Естественно, чем выше спрос на валюту, тем она больше дорожает. И когда цена достигает своего пика, «быки» начинают продавать купленную ими валюту, чтобы зафиксировать прибыль.
Медведи
Эти животные бьют врага лапой сверху вниз, поэтому они и стали символом трейдеров, которые зарабатывают на падении курса (продавцов). «Медведи» сначала продают большой объем валюты, чем создают эффект резкого падения ее стоимости. На рынке возникает «медвежий» тренд. Другие участники рынка, видя, что валюта не пользуется спросом и теряет в цене, начинают от нее избавляться. В результате стоимость еще больше падает, и когда она достигнет своего минимума, «медведи» начинают выкупать назад проданную валюту, но уже по гораздо более низкой цене, и зарабатывают свою прибыль. «Быки» и «медведи» — это одни из наиболее влиятельных участников рынка. Чтобы заработать подобным способом, нужно иметь многомиллионные капиталы, поэтому далеко не каждый трейдер может стать представителем одного или другого лагеря игроков. Основная масса трейдеров имеет депозиты, не превышающие несколько тысяч долларов, поэтому они только следуют той тенденции, которую задают «быки» или «медведи». После того как трейдер проанализирует рыночную ситуацию, он принимает решение:
- поддержать «медведей»;
- поддержать «быков»;
- воздержаться от торговли — например, когда силы покупателей и продавцов на FOREX примерно равны и наблюдается так называемый боковой тренд, без ярко выраженной динамики. Многие трейдеры предпочитают не входить в рынок до тех пор, пока четко не обозначится восходящий или нисходящий тренд.
Когда трейдеры покупают валюту, они присоединяются к «быкам», так как повышают спрос на валюту и, следовательно, ее стоимость. Если же трейдеры совершают сделки на продажу, то они увеличивают предложение и оказывают поддержку «медведям». Чтобы поддержать «быков», нужно ликвидировать короткие сделки (на продажу), а чтобы помочь медведям — нужно закрыть длинные позиции (на покупку). Каждое открытие и закрытие сделки на FOREX — это помощь команде «быков» или «медведей». Их противостояние продолжается все время, поэтому графики цен на FOREX выглядят как колебание волн — чередование подъемов и падений.
Классификация трейдеров или Кто есть кто на рынке FOREX
Способ получения прибыли на рынке FOREX для всех один — прогнозировать колебания цены валюты и совершать сделки купли-продажи. Однако у каждого трейдера своя манера поведения на рынке, своя торговая стратегия и время совершения сделок. Именно поэтому всех трейдеров можно поделить на несколько категорий. Так, например, по длительности сделок трейдеры делятся на пипсовщиков, дейтрейдеров, позиционных, среднесрочных и долгосрочных трейдеров.
- Пипсовщики — это трейдеры, работающие на минимальных таймфреймах — минутных и пятиминутных. Свой доход они получают за счет того, что открывают большое количество сделок, каждая из которых приносит по несколько пунктов (пипсов) прибыли.
- Дейтрейдеры — трейдеры, которые ведут торговлю внутри дня и совершают сделки в течение одной торговой сессии. Они избегают переносов позиции через ночь, чтобы не сталкиваться с разрывами между ценой закрытия одного торгового дня и ценой открытия другого.
- Позиционные трейдеры — открывают сделки на срок от одного до нескольких дней и, как правило, закрывают позиции при уменьшении ликвидности.
- Среднесрочные трейдеры — могут совершать всего несколько сделок в год. Закрывают свои позиции при смене недельных трендов.
- Долгосрочные трейдеры — держат сделки открытыми в течение нескольких лет и закрывают их только при смене глобальных трендов.
С точки зрения манеры поведения на рынке и торговой стратегии трейдеров разделяют на «быков», «медведей», «овец» и «свиней».
- «Быки» — это трейдеры, которые зарабатывают на повышении курса. Они открывают длинные позиции (на покупку) в расчете на то, что валютная пара будет расти в цене. Своим названием они обязаны сходству их стратегии с тем, как бык поднимает противника на рога и подбрасывает вверх.
- «Медведи» являются рыночной противоположностью «быкам». Это трейдеры, цель которых — своими продажами сбить цену на валюту, чтобы выкупить ее назад как можно дешевле. Подобно тому, как медведь прижимает противника лапой к земле, трейдеры этого типа стараются понизить курс валюты, чтобы потом заработать на разнице.
И если трейдеры этих двух категорий вполне могут рассчитывать на успех в торговле, то следующие два типа трейдеров постоянно терпят фиаско.
- «Овцы» — это трейдеры, которые в своих действиях руководствуются не торговой стратегией, а эмоциями и мнением толпы. Например, когда начинается тренд, такие трейдеры могут спонтанно открыть сделку, не учитывая рисков для своего депозита. Отсутствие четкой логики в принятии решений и следование чужим моделям поведения нередко приводят к полной потере средств.
- «Свиньи» — это трейдеры, которые своим названием обязаны английской поговорке «жадный, как свинья». Иными словами, это такие игроки, которые практически лишены чувства страха, нетерпеливы, азартны и не боятся рисков. В погоне за огромной прибылью они порой совершают самые необдуманные сделки. Как правило, они не устанавливают стоп-лоссов и тейк-профитов и торгуют в периоды сильной волатильности. Такое поведение часто опустошает карманы трейдеров-«свиней», и получить солидную прибыль им удается редко.
Психологическая сторона торговли на FOREX: 6 советов
Торговля на FOREX требует не только определенных знаний рынка и навыков в области технического и фундаментального анализа, но и хорошей психологической подготовки. Ведь психологический компонент очень важен для успеха. Поэтому если Вы хотите, чтобы Ваша торговля была прибыльной, прислушайтесь к советам специалистов — трейдеров, имеющих солидный опыт работы на валютном рынке.
- Совет 1. Определите свой торговый психотип. Существуют так называемые трейдеры-спринтеры и трейдеры-стайеры. «Спринтеры» не любят ждать, им интересна динамичная торговля внутри дня. Они не отличаются железным терпением, чтобы подолгу наблюдать за изменениями рынка, однако обладают довольно острой реакцией и способны быстро ориентироваться в ситуации. «Спринтерами» становятся преимущественно люди, имеющие темперамент сангвиника и холерика. «Стайеры» же, напротив, предпочитают торговлю «на длинные дистанции» — они держат позиции открытыми до нескольких месяцев. Трейдеры этого типа предпочитают выжидать нужное время для входа в рынок и закроют сделку только по достижении стоп-лосса или тейк-профита. Чаще всего рыночные «стайеры» — это меланхолики и флегматики. Присмотритесь к себе, пройдите несложные психологические тесты, чтобы лучше узнать свой психотип, и исходя из этого стройте свою торговую стратегию. Существует масса успешных стратегий как для торговли внутри дня, так и для долгосрочной торговли. Полезно также учитывать режим сна и отдыха: если Вы «жаворонок» — проводите анализ рынка в утренние часы, на азиатской сессии, а для «сов» больше подойдут вечерние часы (американская сессия). Ваша торговля будет наиболее эффективной, когда Вы чувствуете максимальный прилив сил.
- Совет 2. Не отступайте от своей торговой стратегии. Поначалу это бывает довольно трудно, потому что начинающий трейдер чаще действует под воздействием эмоций, а не руководствуясь рассудком, но необходимо выработать дисциплину. На FOREX нередко бывают ложные движения цены — рыночный шум, несостоявшийся разворот, «бычьи» или «медвежьи» ловушки, и порой кажется, что возникают удачные точки для открытия сделки, не предусмотренные Вашим торговым планом. Не поддавайтесь на подобные провокации: сделка, открытая вне стратегии, может оказаться убыточной.
- Совет 3. Минимизируйте эмоциональный фактор в торговле. Конечно, работать полностью без эмоций может только машина, а не человек. Однако умение сохранять трезвый расчет можно и нужно в себе воспитать. Бывает немало примеров, когда трейдер, находясь в подавленном состоянии, пропускает сигнал, который он уже давно ожидал. Или, напротив, входит в рынок в азартном настроении, когда четких сигналов еще не было. Такие сделки чаще всего оказываются убыточными. Кстати, существует классический тест на объективность анализа. Трейдеру предлагают проанализировать график и на основании этого принять торговое решение. Через некоторое время ему дают тот же график, но перевернутый, — и если выводы оказываются противоположными, значит трейдер принимает решения, основываясь на своей интуиции и эмоциях, а этого следует избегать.
- Совет 4. Относитесь к рынку адекватно. Многие трейдеры (особенно начинающие) представляют FOREX как рынок, созданный для того, чтобы дарить прибыль всем и каждому. На самом деле это не так. На FOREX, как и на любом рынке, капитал просто переходит из одних рук в другие, и тон здесь задают вовсе не мелкие трейдеры, а крупные участники — хедж-фонды, банки и корпорации. Именно эти «акулы рынка» задают восходящее или нисходящее движение цен, а трейдеру нужно лишь правильно отреагировать на колебания, поэтому гораздо более важным порой оказывается не умение предсказывать поведение рынка, а способность принимать верные торговые решения исходя из текущей ситуации.
- Совет 5. Анализируйте совершенные сделки. Когда сделка прибыльная, то скрупулезный анализ — это вовсе не то, чем хочется заниматься после ее закрытия. Успех побуждает к тому, чтобы тут же продолжить торговлю. А если позиция закрыта с убытком — анализировать свои действия хочется еще меньше, ведь и без того настроение не ахти. Но «разбор полетов» очень важен, потому что это поможет трейдеру скорректировать свою торговую стратегию, отметить удачные приемы и избавиться от ошибок. Тогда Ваша стратегия будет срабатывать почти автоматически, что заметно облегчит Вашу работу.
- Совет 6. После неудачной торговли делайте паузу. Если у Вас что-то не получилось — возможно, Вы просто устали и Вам нужно отвлечься. Некоторое время не ведите активной торговли: почитайте полезную литературу о FOREX, займитесь спортом или творчеством, побудьте с близкими и друзьями — все это поможет Вам снять негатив после неудачи и приняться за работу с новыми силами. Некоторые профессиональные трейдеры вообще советуют отдыхать одну неделю после каждого месяца торговли, плюс к этому устраивать трехмесячные каникулы. Это, конечно, не означает, что Вам следует придерживаться такого же графика, но и забывать про отдых тоже нельзя, ведь это один из залогов успешного трейдинга.
9. Философия успеха на FOREX
Игры разума, или Почему не все достигают успеха на FOREX
Торговля на мировом валютном рынке FOREX не только увлекательное занятие, но и абсолютно реальный способ изменить свою жизнь. Этот шанс есть у каждого, кто умеет пользоваться компьютером и интернетом, то есть практически у всех. Так почему же в действительности успеха на FOREX достигают далеко не все? Попробуем разобраться. Как Вы думаете, почему одни актеры становятся известными, а другие нет? Почему за идеей одного человека идет нация, а других не хотят слушать даже домочадцы? Почему кто-то ВООБЩЕ ПО ЖИЗНИ успешен, а кто-то нет? Конечно, талант и харизма играют большую роль. Но есть огромное количество примеров, когда успеха — в искусстве, политике, бизнесе — добиваются люди, ничем особенным не выделяющиеся из общей массы. Но именно они, а не другие, получают признание, уважение, деньги. То же самое касается и FOREX. Здесь успешными трейдерами очень часто становятся люди, не обладающие глубокими познаниями в области финансов или экономики. Они не ходят каждую неделю на специальные семинары, не проводят месяцы напролет у торгового терминала, они хорошо выглядят и хорошо зарабатывают. В отличие от тех, кому, несмотря на уйму приложенных усилий, все же не удается добиться хотя бы каких-то более или менее приличных результатов. В чем их секрет? Возможно, Вы будете удивлены, но успех человека в любой сфере деятельности на 90% зависит от его… мировоззрения. Итак, чтобы стать успешным трейдером, Вам сначала нужно поменять свое привычное мышление обычного человека на мышление спекулянта. Если Вам удастся это сделать, Вы с удивлением заметите, что обучение торговле на FOREX будет даваться легче, а структура рынка станет понятнее. Вы перестанете полагаться на волю случая и научитесь «чувствовать» рынок, ― по словам многих успешных трейдеров, это очень важное умение. Успешный трейдер ― это человек, который в первую очередь умеет быстро принимать решения в сложных ситуациях. Это человек, который ставит перед собой цель и смело идет к ее реализации. Это человек, который может «ловить волну» на финансовом рынке и не боится того, что его унесет денежный водоворот. Успешный трейдер ― это человек, который идет по жизни легко, радуется тому, что у него есть, и с улыбкой принимает все, что преподносит ему жизнь. Это человек, мышление которого свободно от стереотипов. Его разум чист и постоянно в работе. Успешный трейдер ― это человек, который доверяет своей логике. Умея контролировать свое мышление, он умеет контролировать торговый процесс, в котором участвует. «Таких не бывает», ― скажете Вы? Отнюдь, таких людей в мире великое множество. И каждый из нас способен стать успешным человеком, успешным трейдером. И для этого нужно всего лишь немного поработать над собой!
Почему не получается сорвать куш, или Как зарабатывать на FOREX больше?
Один из вопросов, всегда интересующих трейдеров: как зарабатывать больше? В этой статье мы не будем говорить о новичках на валютном рынке. Речь пойдет о трейдерах, которые до тонкостей разбираются в торговой платформе и пользуются ею так же легко, как мобильным телефоном. О тех «частниках рынка», которые вдоль и поперек изучили индикаторы, стратегии и пр. и успешно применяют их на практике. О тех, кто не только получает доход на FOREX, но и хочет зарабатывать еще больше. Вот, к примеру, многие трейдеры жалуются, что часто раньше времени закрывают прибыльные позиции: если бы они продержали позицию открытой еще какое-то время, то смогли бы заработать значительно больше. Но некоторым это действительно удается. Почему же лишь некоторым? Когда человек решает торговать на FOREX, он представляет себе рынок, где зарабатывают миллионы людей, а значит, и он сможет заработать без особого труда. Он начинает изучать тонкости торговли, с головой ныряет в этот без всякого преувеличения океан сложной информации о трейдинге и... от былой уверенности не остается и следа. Появляются сомнения в своих силах, в правильности торговой стратегии, возникает страх неудачи. Такой человек старается лишний раз перестраховаться, обезопасить свою торговлю, уберечься от потерь. А между тем страх — мощная разрушительная эмоция. Если человек чего-то боится, он не способен принимать адекватные решения. А, как известно, трейдеру просто необходимо быстро и верно реагировать на изменения в рыночной ситуации. Поэтому первым делом нужно избавляться от боязни проиграть. Но как это сделать? Прежде всего, здесь есть два условия. Первое: не нужно ставить на кон весь свой капитал. Торгуя только свободными деньгами, Вы будете уверены, что в случае проигрыша не останетесь ни с чем. Второе условие: не нужно торговать деньгами, которые Вы взяли взаймы. Осознание того, что Вы можете потерять чужие деньги, вряд ли добавит Вам уверенности в торговле. Итак, Ваша задача — избавиться от страха понести убыток. Возможно, совет прозвучит парадоксально, но попробуйте заранее смириться с неудачей. Определите сумму, потеря которой особо не отразится на Вашем финансовом состоянии, и просто представьте, что Вам не удалось закрыть сделку с прибылью. Что Вы чувствуете? Легкое разочарование, безусловно. Но эта потеря не стала сокрушительным ударом по Вашему кошельку, ведь так? Заранее смирившись с потерей, Вы не будете бояться потерять деньги в ходе торговли и сможете расслабиться. И главное, работая на бирже, Вы сможете теперь сосредоточиться на самом процессе, а не на возможных результатах. Концентрируясь на торговле, не боясь потерь и сохраняя позитивный настрой, Вы обязательно получите прибыль, будьте уверены! Что же касается того, как зарабатывать больше, то здесь тоже придется начать с мыслей и настроя. Расширьте свои горизонты! Если Вы убеждены, что Ваша текущая прибыль — это и так «очень много», то Вы не будете зарабатывать больше. Вы просто не заметите возможностей увеличить свою прибыль, а такие возможности рынок предоставляет ежедневно! Поймите, что в этом мире возможно все, и просто позвольте себе быть достойным гораздо более высокого вознаграждения. Просто подружитесь с мыслью, что можете зарабатывать в два, в три раза больше, что это реально для Вас. И увидите, как постепенно Ваша торговля на FOREX станет более прибыльной!
Как относиться к рынку, чтобы достичь успеха, или Принцип зеркальности на FOREX
Восточная мудрость гласит, что окружающий мир — это зеркальное отражение внутреннего мира человека. Каждый живет в том мире, который он себе представляет. Этот принцип действует во всех сферах деятельности человека, в том числе и в торговле на валютной бирже.
Знание психологии трейдинга, правильная философская позиция по жизни дает участникам рынка возможность сберечь нервы и добиться успеха на FOREX, то есть не только не потерять свои средства, но и приумножить их. А для этого нужно знать, на какие знания опираются успешные биржевые торговцы и бизнесмены, а также понимать, как мыслит человек, не имеющий шансов покорить валютный рынок. После того как Вы научитесь различать эти два типа мышления, Вы начнете менять свое мировоззрение в нужную сторону — Вы начнете мыслить так, как мыслят успешные трейдеры. Все, что происходит с нами в жизни, ― это результат наших мыслительных процессов. Иными словами, наш внешний мир мы создаем сами ― своими мыслями, чувствами, переживаниями. Если Вы действительно хотите достичь успеха на FOREX, Вам просто необходимо уяснить для себя этот момент. Ваш мир такой, каким Вы его себе представляете. А это значит, что и Ваша торговля на валютном рынке такая, как Вы думаете о ней. Опять-таки это же касается и Вашей прибыли (или ее отсутствия). Поэтому результаты Вашей торговли в значительной мере зависят от Вашего настроения, желания развиваться и добиваться успеха. Если Вы считаете, что торговать на FOREX тяжело, рискованно и часто убыточно, то так и будет. Если будете видеть в рынке врага, если постоянно будете ожидать убытков и форс-мажорных ситуаций, то этот сценарий с большой долей вероятности реализуется в Вашей жизни. Поэтому, если Вы хотите получать прибыль легко, играючи, не тратя нервов, ― относитесь к рынку как к доброму другу. Представляйте море удивительных возможностей, которые открываются перед трейдерами ― ведь это правда! И Вы будете приятно удивлены тем, как стремительно улучшается Ваша торговля. Многие трейдеры, торгуя на демо-счете или просто наблюдая за работой коллег, часто угадывают прибыльные сделки. В то же время они часто жалуются на то, что в процессе самостоятельной торговли иногда раньше времени закрывают прибыльные позиции, а убыточные, наоборот, до последнего удерживают открытыми. Почему так происходит? Это все результат неправильного торгового настроя. Излишне переживая за свои деньги, ожидая от рынка подвоха и в целом воспринимая его как опасность, Вы никогда не получите фантастической прибыли. Научиться доверять рынку ― непростая задача, и не многим она под силу. Именно поэтому большое количество трейдеров выбирает для себя программы инвестирования на FOREX: профессиональные трейдеры с большим опытом работы «чувствуют» рынок, умеют правильно к нему относиться, поэтому и показывают высокий процент доходности. Не ищите ответа на вопрос «как достичь успеха на FOREX?» в специальной литературе или на форумах — он лежит на поверхности. Главный секрет успешной торговли на бирже ― это мысли трейдера. Поэтому еще раз: хотите добиться успеха на FOREX? Учитесь контролировать свои мысли.
Как привлечь деньги в свою жизнь?
Многие люди, желая улучшить свое материальное положение, занимаются абсолютно разной деятельностью, но… безуспешно: даже если дела идут неплохо, желаемой прибыли это не приносит. Другие же за что ни возьмутся, всегда находят возможность заработать. Приступая к торговле на FOREX, разберитесь, почему так происходит и что же определяет эту закономерность.
Разумеется, финансовая успешность человека во многом зависит от его личностных качеств, в частности от умения рационально распоряжаться имеющимися у него ресурсами, в нужный момент принимать верные решения, от его самообладания в сложных ситуациях и так далее. Но это лишь внешняя сторона вопроса. Если же копнуть глубже, станет понятно, почему ко многим людям, даже обладающим всеми перечисленными качествами, деньги не текут рекой. Все дело в отношении человека к деньгам. К примеру, выходцам из небогатых семей общество негласно навязывает стереотип, что богатый, успешный человек ― это обязательно самовлюбленный, жестокий тип, бандит и так далее (результат влияния кинематографа, литературы, СМИ). Подобные оценки дети часто слышат от представителей старшего поколения. Проще говоря, даже если Вы желаете разбогатеть, подсознательно Вы можете сами же ставить блок на богатство, потому что не хотите быть «плохим человеком». С этим нужно работать. Проведите глубокий анализ своих истинных ощущений: а не думаете ли Вы, что достичь богатства честным путем на самом деле невозможно? Если обнаружите за собой подобный «грешок», обязательно пересмотрите свое отношение к богатству. В противном случае (согласно Вашему мышлению, Вашим установкам и отношению к богатству) перед Вами будет только два пути — разбогатеть нечестным способом или же остаться, как и прежде, неудовлетворенным своим достатком. А Вас ведь не устраивают оба эти варианта, так ведь? Идем дальше. Ответьте себе еще на несколько вопросов: любите ли Вы деньги, не считаете ли их чем-то, что «портит людей», стремитесь ли Вы обладать ими, заработать как можно больше, насколько боитесь их потерять, насколько представляете свою жизнь без денег? Здесь стоит сказать, что деньги, безусловно, нужно любить. Это нормально, если человек радуется, когда в его жизни появляется больше денег. Однако ни в коем случае не стоит делать из денег культ или убиваться по поводу их отсутствия, — знайте, что мысль материальна: то, что Вы излучаете во внешний мир (Ваши грустные мысли о безденежье), Вы получаете обратно (реальность подтверждает Ваши мысли: да, у Вас действительно нет денег). Лучшим вариантом для человека, желающего разбогатеть, будет, как ни странно, смириться с тем, что этого может и не произойти, и радоваться тому, что есть «здесь и сейчас». Просто представьте себе, что Вы не стали миллионером. Но жизнь ведь продолжается! Помните, что всегда может быть хуже, поэтому довольствуйтесь тем, что есть. Не сорите деньгами, но вместе с тем, совершая какую-то покупку, не жалейте денег на то, что Вы хотите, и не беспокойтесь, что их стало меньше. Ведь, по сути, для того деньги и существуют, чтобы их тратили! Относитесь к ним бережно, но не будьте скупердяем, — не стоит бесцельно складировать свои средства! Деньги, которые не работают, могут «подумать», что они Вам не нужны и… покинуть Вас. Все просто — дайте им возможность поработать! При этом желательно диверсифицировать свой капитал: к примеру, часть средств отдайте в программы инвестирования, с другой частью попробуйте торговать сами. Складировать деньги ради того, «чтобы были», неправильно. В мире должно быть равновесие: где-то убывает, где-то прибывает. Если деньги будут просто бесцельно лежать, а Вы будете стремиться тратить как можно меньше, это равновесие будет нарушено, и появится опасность потерять сразу все. Помните, что деньги — это лишь способ получить желаемое от этого мира, но не самоцель. Относитесь к деньгам легко и не считайте их чем-то сверхважным. В то же время любите деньги, цените их, и они обязательно ответят Вам взаимностью!
Как стать богатым: советы Уоррена Баффета
Уоррен Баффет — один из самых знаменитых инвесторов во всем мире. В последнее время его имя постоянно находится в тройке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, и на данный момент его состояние оценивается в 46 миллиардов долларов. Такого колоссального успеха Баффет добился благодаря инвестированию на фондовом рынке.
Первый урок работы с ценными бумагами Уоррен получил еще в возрасте 11 лет: тогда он вместе с сестрой попросил отца купить три акции Cities Service Preferred по 38 долларов за штуку. Когда цена акций достигла 40 долларов, юный инвестор решил тут же получить прибыль и продал их, однако через некоторое время стоимость бумаг достигла 400 долларов, и Уоррен раз и навсегда решил, что больше не будет торопиться. Впоследствии это и помогло ему заработать состояние.
Стоит отметить, многие советы и жизненные принципы Уоррена Баффета могут быть полезны не только инвесторам фондового рынка, но и трейдерам FOREX — всем, кто стремится к богатству и финансовой свободе.
- Нужно быть уверенным в своей победе. «Я всегда знал, что буду богат. Я никогда не сомневался в этом ни на минуту», — признается Баффет. Для трейдера вера в собственные силы является очень важной составляющей работы.
- Заниматься тем, что нравится. Когда Баффета спросили, что он считает главным секретом своего успеха, он ответил, что успех — это не количество денег в банковской ячейке, а возможность заниматься любимым делом. «Я никогда не встречал успешных людей, которые занимались бы тем, что им не нравится», — сказал он. Если FOREX заинтересовал Вас всерьез, если Вы готовы уделять время изучению мира валютной торговли, то успех обязательно придет!
- Секрет успеха трейдера и инвестора — в умении анализировать ситуацию и прогнозировать будущие изменения на рынке. Баффет уверен: «Сегодняшний инвестор не получает барышей от вчерашнего роста». Трейдер получает максимальную прибыль тогда, когда он может раньше других определить, что цена торгового инструмента начнет падать или расти, причем его прогноз должен основываться не на пустых предположениях, а на тщательном расчете.
- «Если ваше судно дало течь, лучше потратить энергию на смену корабля, чем на латание дыр», – говорит известный миллиардер. Иными словами, не стоит тратить остатки своих средств для того, чтобы спасти убыточную сделку. Лучше закрыть ее и начать все заново.
- Баффет советует: «Проводите время с людьми, которых Вы считаете лучше себя. Это поможет Вам двигаться в правильном направлении». Учитесь у более опытных трейдеров, наблюдайте за их поведением на рынке, изучайте стратегию и торговые принципы, которых они придерживаются. Наверняка Вы почерпнете что-то полезное для себя.
- Нужно учиться быть терпеливым. «Даже если Вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: Вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин», — говорит Баффет. Успех в трейдинге не приходит мгновенно: нужно потратить время для того, чтобы научиться основам технического и фундаментального анализа рынка, построить и опробовать свою торговую стратегию, узнать ее «слабые места» и доработать методику так, чтобы торговля начала приносить хорошую прибыль.
- Уоррен Баффет знаменит не только огромным количеством денег на его счетах, но и умением грамотно распоряжаться своими финансами: «Правило №1. Никогда не теряйте деньги. Правило №2. Никогда не забывайте правило №1». Как это можно применить в торговле на FOREX? Очень просто: избегайте неоправданного и чрезмерного риска. Не торгуйте наугад и пользуйтесь методами управления капиталом, которые помогут сохранить и приумножить депозит.
P. S. Уоррен Баффет, как и большинство самых известных миллиардеров, заработал свое состояние практически с нуля и тем самым доказал, что это вполне возможно. Механизм финансовых рынков практически не изменился, и возможностей заработать на них по- прежнему очень много!
